हालांकि Bitcoin (BTC) ने US सेशन के दौरान मजबूती दिखाई है, ट्रेडर्स और निवेशकों को शुक्रवार को यूरोपीय सेशन के शुरुआती घंटों में ऑप्शंस एक्सपायरी की प्रत्याशा के बीच कुछ अस्थिरता की उम्मीद करनी चाहिए।
हालांकि, इसका प्रभाव अल्पकालिक हो सकता है, क्योंकि मार्केट्स जल्दी ही नए ट्रेडिंग वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं।
आज के ऑप्शंस एक्सपायरी के बारे में ट्रेडर्स को क्या जानना चाहिए
Deribit के डेटा के अनुसार, आज $5.03 बिलियन से अधिक के Bitcoin और Ethereum (ETH) ऑप्शंस एक्सपायर होंगे। Bitcoin के लिए, एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस का नॉशनल मूल्य $4.3 बिलियन है और कुल ओपन इंटरेस्ट 36,970 है।
1.06 के Put-to-Call रेशियो के साथ, आज के एक्सपायर होने वाले Bitcoin ऑप्शंस के लिए maximum pain level $108,000 है।
Ethereum के लिए, आज के एक्सपायर होने वाले ETH ऑप्शंस का नॉशनल मूल्य $712.35 मिलियन है, जिसमें कुल ओपन इंटरेस्ट 239,926 है।
Bitcoin की तरह, आज के एक्सपायर होने वाले Ethereum ऑप्शंस का Put-to-Call रेशियो 1 से ऊपर है, Deribit डेटा के अनुसार यह लेखन के समय 1.11 है। वहीं, maximum pain level, या स्ट्राइक प्राइस, $2,600 है।
विशेष रूप से, आज के एक्सपायर होने वाले Bitcoin और Ethereum ऑप्शंस पिछले सप्ताह की तुलना में काफी अधिक हैं। 4 जुलाई को, BeInCrypto ने लगभग $3.6 बिलियन एक्सपायरिंग ऑप्शंस की रिपोर्ट की थी, जिसमें 27,384 BTC और 237,274 ETH कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जिनके नॉशनल मूल्य $2.98 बिलियन और $610 मिलियन थे।
हालांकि, इस सप्ताह के एक्सपायरिंग ऑप्शंस और पिछले सप्ताह के बीच मुख्य समानता यह है कि दोनों में Put-to-Call रेशियो (PCR) 1 से ऊपर है।
1 से अधिक का PCR इंगित करता है कि अधिक Put (सेल) ऑप्शंस ट्रेड किए जा रहे हैं बनाम Call (पर्चेज) ऑप्शंस, जो एक बियरिश मार्केट सेंटिमेंट का सुझाव देता है।
Bitcoin का PCR 1.06 और Ethereum का 1.11 यह सुझाव देता है कि ट्रेडर्स के बीच बिक्री और खरीद ऑर्डर्स के बीच एक संतुलित दांव है। यह संतुलित दृष्टिकोण तब आता है जब निवेशक अनुमान लगाते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा या वे अपने पोर्टफोलियो को सेल-ऑफ़ के मामले में हेज कर रहे हैं।
High-Leverage ट्रेडिंग एक्टिविटी – अत्यधिक जोखिम लेना
Greeks.live के विश्लेषकों ने मार्केट दिशा पर न्यूनतम सहमति का उल्लेख किया है, जिसमें अधिकांश गतिविधि न्यूज़ इवेंट्स के इर्द-गिर्द केंद्रित है, न कि प्राइस एनालिसिस पर। हालांकि, उन्होंने उच्च-लीवरेज ट्रेडिंग गतिविधि और अत्यधिक जोखिम लेने को भी उजागर किया है।
“ट्रेडर्स 500x लीवरेज पोजीशन्स पर चर्चा कर रहे हैं जो वर्तमान मार्केट स्तरों से ‘आत्मघाती’ प्रतीत होती हैं। नए पोजीशन्स खोले जा रहे हैं, भले ही अत्यधिक जोखिम हो, इसे इंटरेस्टिंग बताया गया है। 100% सिग्नल ट्रेडिंग सेटअप्स की चर्चा हो रही है जो उच्च-विश्वास लेकिन उच्च-जोखिम रणनीतियों का सुझाव देती हैं,” Greeks.live ने एक पोस्ट में शेयर किया।
विशेष रूप से, 500x पर उच्च-लीवरेज ट्रेडिंग लाभ और हानि दोनों को बढ़ाती है। इस बीच, Bitcoin और Ethereum अपने संबंधित maximum pain levels से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे थे।
इस लेखन के समय, Bitcoin $116,823 पर बिक चुका था, एक नया ऑल-टाइम हाई (ATH) स्थापित करने के बाद। इस बीच, Ethereum $2,970 पर ट्रेड कर रहा था, पिछले 24 घंटों में लगभग 7% की वृद्धि के बाद।
maximum pain point क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण मेट्रिक है। यह उस प्राइस लेवल का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर अधिकांश ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स बेकार हो जाते हैं। यह स्थिति उन ट्रेडर्स पर अधिकतम वित्तीय हानि, या “दर्द,” डालती है जो इन ऑप्शंस को होल्ड करते हैं।
यह अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अक्सर मार्केट व्यवहार को प्रभावित करती है। Max Pain थ्योरी के अनुसार, एसेट की कीमत इस स्तर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है जैसे-जैसे ऑप्शंस की समाप्ति नजदीक आती है।
जैसे-जैसे ऑप्शंस की समाप्ति का समय, Deribit पर 8:00 UTC, नजदीक आता है, Bitcoin और Ethereum की कीमतें इन स्तरों की ओर गिर सकती हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि BTC के लिए $108,000 और ETH के लिए $2,600 तक पूरी तरह से गिरना होगा।
मार्केट्स आमतौर पर जल्द ही स्थिर हो जाते हैं जब ट्रेडर्स नई प्राइस एनवायरनमेंट के अनुकूल हो जाते हैं। आज के उच्च-वॉल्यूम एक्सपायरी के साथ, ट्रेडर्स और निवेशक एक समान परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, जो वीकेंड में मार्केट ट्रेंड्स को प्रभावित कर सकता है।
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