Bitcoin प्राइस एक महत्वपूर्ण डिसीजन ज़ोन के करीब पहुँच रहा है। एक एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि मार्केट $63,000 ज़ोन ($63,700 सटीक रूप से) को खोने की हालत में नहीं है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है तो इससे गहरा गिरावट आ सकती है।
वहीं दूसरी तरफ, डेली चार्ट पर शांत तरीके से एक बुलिश कप-एंड-हैंडल पैटर्न बन रहा है जो संभावित रूप से $88,000 तक की रैली की तरफ इशारा करता है। बुलिश स्ट्रक्चर और बढ़ते रिस्क लेवल के टकराने से, अगला मूवमेंट Bitcoin के शॉर्ट-टर्म ट्रेंड को डिफाइन कर सकता है।
Expert ने $63,700 का रिस्क बताया, bullish setup बनते हुए
यह चेतावनी Alphractal के फाउंडर Joao Wedson की तरफ से आई है, जिन्होंने हाल ही में Bitcoin के लिए $63,700 को एक महत्वपूर्ण ऑन-चेन स्ट्रक्चरल लेवल के रूप में हाईलाइट किया है। एनालिसिस के अनुसार, अगर ये लेवल टूट जाता है तो मार्केट में एक बड़ा री-डिस्ट्रिब्यूशन फेज शुरू हो सकता है।
अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो Wedson ने कुछ संभावित डाउनसाइड ज़ोन बताए हैं: $57,000 और $52,400 सबसे नज़दीकी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये लेवल डेली बेसिस पर इन्वेस्टर एक्टिविटी के हिसाब से ब्लॉकचेन पर समायोजित होते रहते हैं, मतलब ये डायनामिक थ्रेशोल्ड थोड़े बहुत ऊपर-नीचे हो सकते हैं।
हालाँकि, इस समय Bitcoin प्राइस चार्ट कुछ और कहानी बता रहा है।
डेली टाइमफ्रेम पर, Bitcoin कप-एंड-हैंडल फॉर्मेशन की तरह दिख रहा है, जो करीब 8 फरवरी से बनना शुरू हुआ और 4 मार्च के आसपास कप फेज़ पूरा हुआ। अभी मार्केट इस पैटर्न के हैंडल हिस्से के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है।
अगर Bitcoin $74,500 के नजदीक नेकलाइन ब्रेक करता है, तो यह पैटर्न संभावित 18% रैली को $88,100 के रीजन तक प्रोजेक्ट करता है।
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यह एक बड़ी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनाता है: बुलिश ब्रेकआउट इस समय की कीमतों से 10% से ज्यादा ऊपर है, जबकि एक्सपर्ट एनालिस्ट द्वारा बताए गए क्रिटिकल सपोर्ट लेवल कुछ ही स्टेप नीचे हैं।
तो जहां चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है, वहीं नजदीकी रिस्क लेवल मार्केट की अगली दिशा तय कर सकता है। इस सिचुएशन को बेहतर समझने के लिए अब हम ऑन-चेन डेटा की तरफ बढ़ते हैं।
Whales और मिड-टर्म होल्डर्स कर रहे हैं अक्यूम्युलेशन
ऑन-चेन एक्टिविटी इस समय बुलिश की तरफ झुकी हुई है।
Bitcoin के Holder Net Position Change से मिलने वाला एक सबसे मजबूत इंडिकेटर है, जो उन वॉलेट्स की accumulation ट्रैक करता है जो कॉइन्स को 155 दिनों या उससे ज़्यादा समय तक होल्ड करते हैं। जब ये मेट्रिक बढ़ती है, तो इसका मतलब होता है कि इनवेस्टर्स सेल के बजाय होल्ड करना चुन रहे हैं।
8 फरवरी से, जब कप फॉर्मेशन बनने लगा था, इस मेट्रिक में जबरदस्त उछाल आया है। 30 दिन का नेट पोजिशन चेंज लगभग 5,434 BTC से बढ़कर 7 मार्च तक 41,107 BTC से ऊपर पहुंच गया। कप बनते हुए ये 650% की बढ़ोतरी है।
इस तेज़ बढ़ोतरी से साफ है कि मिड-टू-लॉन्ग-टर्म होल्डर्स ने Bitcoin के कंसोलिडेशन के दौरान accumulation किया है, जिससे ये इशारा मिलता है कि इनवेस्टर्स संभावित ब्रेकआउट या कम से कम रिबाउंड के लिए अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं।
Whale behavior भी इस ट्रेंड को सपोर्ट करता है।
Bitcoin entities जिनके पास कम-से-कम 1,000 BTC हैं, उनकी संख्या 21 फरवरी से धीरे-धीरे बढ़ी है। इस दौरान, इन एड्रेस की गिनती 1,264 से बढ़कर लगभग 1,280 तक पहुंच गई, जो महीने के हिसाब से सबसे ऊँचे लेवल्स के करीब है।
4 मार्च से 5 मार्च के बीच शॉर्ट-टर्म पुलबैक (जहां whale एड्रेस की गिनती थोड़ी घटी) के बावजूद, ओवरऑल ट्रेंड whale एड्रेस में लगातार बढ़त का ही रहा।
इन दोनों मेट्रिक्स को देखें तो साफ है कि बड़े इनवेस्टर्स और डेडिकेटेड होल्डर्स चुपचाप अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, जो बुलिश चार्ट पैटर्न के साथ मेल खाता है। फिर भी, हर लॉन्ग-टर्म ग्रुप उतना पॉजिटिव नहीं है।
कुछ लॉन्ग-टर्म Bitcoin होल्डर चुपचाप अपनी एक्सपोजर घटा रहे हैं
जहां व्हेल्स और मिड-टर्म होल्डर्स accumulation कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और ग्रुप है जो इसका उल्टा कर रहा है।
Bitcoin HODL Waves के डेटा के अनुसार, जो देखता है कितने वक्त से कॉइन्स बिना मूव किए पड़े हैं, 3-वर्ष से 5-वर्ष वाले होल्डर्स की होल्डिंग में गिरावट आई है।
ये ग्रुप 5 फरवरी को Bitcoin की total सर्क्युलेटिंग सप्लाई का लगभग 11.49% होल्ड करता था। 7 मार्च तक ये शेयर घटकर लगभग 10.94% रह गया।
हालांकि प्रतिशत में बदलाव छोटा सा लगता है, लेकिन Bitcoin की फिक्स्ड सप्लाई पर इसे लागू करने से यह एक बड़ा बदलाव दिखाता है। अगर इस ग्रुप में गिरावट आती है, तो इसका मतलब है कि कुछ पुराने कॉइन्स फिर से सर्कुलेशन में आ रहे हैं, जिससे लगता है कि कुछ लॉन्ग-टर्म होल्डर्स अब अपना हिस्सा बेच रहे हैं।
यह एक अनोखा सिचुएशन बनाता है। जहां व्हेल्स और मिड-टर्म होल्डर्स अब भी जमा कर रहे हैं, वहीं पुराने होल्डर्स अब और ज्यादा जोखिम लेने में कम इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, जिससे सप्लाई पर हल्का प्रेशर बन रहा है।
यही डाइवर्जेन्स Wedson द्वारा बताए गए की सपोर्ट लेवल्स को और भी अहम बना देता है।
$63,000 लेवल पर अगला Bitcoin प्राइस मूव तय हो सकता है क्यों
जनवरी के आखिर से मार्च की रैली तक की बड़ी Fibonacci रिट्रेसमेंट एनालिसिस भी Wedson द्वारा बताए गए ऑन-चेन लेवल्स को हाईलाइट करती है। ये लेवल्स पहली नजर में साफ नहीं दिखते, क्योंकि कप स्ट्रक्चर बुलिश है। लेकिन जब January 28 से February 6 के बीच 33% BTC की गिरावट को देखते हैं, तो ये सपोर्ट लेवल्स और क्लियर हो जाते हैं।
चार्ट में $63,300 के आसपास एक सपोर्ट ज़ोन दिखता है। यह लगभग $63,700 पर Alphractal एनालिसिस के हिसाब से भी मैच करता है (क्योंकि थ्रेशोल्ड्स डाइनैमिक हैं)।
अगर ये सपोर्ट्स टूटते हैं, तो अगला Fibonacci लेवल करीब $56,700 (Wedson का $57,000 लेवल) और $52,000 (Wedson का $52,400 ज़ोन) पर हैं, जो एक्सपर्ट की वार्निंग में बताए गए डाउनसाइड ज़ोन्स से मैच करते हैं।
मतलब, ऑन-चेन एनालिसिस और टेक्निकल स्ट्रक्चर – दोनों ही एक ही क्रिटिकल रीजन के आस-पास आकर मिलते हैं। अगर Bitcoin को दोबारा बुलिश मोमेंटम पकड़ना है, तो मार्केट को $74,100 के आसपास के नेकलाइन लेवल को फिर से चढ़ना होगा। ऐसा होने पर कप-एंड-हैंडल ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और Bitcoin प्राइस $88,100 के टारगेट की ओर बढ़ सकता है।
फिलहाल, Bitcoin प्राइस व्हेल्स की accumulation, लॉन्ग-टर्म होल्डर्स की सावधानी, और कमजोर सपोर्ट ज़ोन के बीच फंसा है।
$63,000 का सपोर्ट ज़ोन बना रहता है या टूटता है, इससे यह तय होगा कि आगे नया ऑल-टाइम हाई देखने को मिलेगा या फिर और बड़ी करेक्शन आएगी।
