Bitcoin आखिरकार मज़बूती दिखा रहा है। प्राइस $95,000 के जोन से ऊपर पहुंच गई है और वहां होल्ड कर रही है। फिलहाल ये डेली करीब 3.8% ऊपर है और पिछले 30 दिनों में लगभग 6.5% की बढ़त दिखाई है। यह मोमेंटम अब मार्केट का मूड बदल रहा है।
जैसे-जैसे मोमेंटम बन रहा है और की रेज़िस्टेंस लेवल्स पास आ रहे हैं, Tom Lee की जनवरी में नए ऑल-टाइम हाई की प्रेडिक्शन अब सिर्फ एक कयास नहीं, बल्कि टेक्निकल रूप से पॉसिबल लग रही है। हालांकि, कुछ रिस्क्स अभी भी बाकी हैं!
Cup-and-Handle ब्रेकआउट पर ऑन-चेन सप्लाई का पॉजिटिव असर
Bitcoin ने cup-and-handle पैटर्न से ब्रेकआउट कन्फर्म किया है, $94,800 के पास रेज़िस्टेंस strong वॉल्यूम के साथ पार कर दिया। यह वॉल्यूम इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे असली डिमांड दिखती है जो ब्रेकआउट को डिफेंड कर रही है, न कि सिर्फ कम लिक्विडिटी के कारण प्राइस ऊपर जा रही है। इस स्ट्रक्चर से निकलने वाला मेजर टारगेट $106,600 है, जो अपसाइड का पहला बड़ा टारगेट बनेगा।
लेकिन BTC को सबसे पहले साइकोलॉजिकल $100,000 लेवल ($100,200 चार्ट के मुताबिक) री-क्लेम करना होगा, तभी बड़ी प्राइस प्रेडिक्शन पर चर्चा करना सही रहेगा।
अगर यह लेवल क्रॉस हो गया तो Tom Lee की जनवरी एंड की प्रेडिक्शन दोबारा सही ट्रैक पर आ सकती है।
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ऑन-चेन सप्लाई डेटा इस सेटअप को और मजबूत बनाता है। अब सबसे ज्यादा रियलाइज़्ड प्राइस क्लस्टर करंट Bitcoin प्राइस के नीचे हैं, यानी ज्यादातर होल्डर्स ने इससे नीचे खरीदा था और वे प्रोफिट में हैं। इससे तुरंत सेलिंग प्रेशर कम हो गया है।
कन्फर्म बुलिश पैटर्न और सपोर्टिव ऑन-चेन सप्लाई के इस कॉम्बिनेशन से यह संकेत मिलता है कि ऊपर की तरफ़ मूव सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि हकीकत वाली पोजिशनिंग दिख रही है।
Whales कर रहे accumulation, रिटेल भी जुड़ा, लेकिन leverage risk बरकरार
होल्डर का व्यवहार अभी भी अपवर्ड बना हुआ है। जिन वॉलेट्स में 10,000 से 100,000 BTC हैं, उन्होंने 2 जनवरी से लगातार खरीदारी की है और अपनी कुल होल्डिंग्स को करीब 2.18 मिलियन BTC से बढ़ाकर लगभग 2.20 मिलियन BTC कर लिया है। यह शांत तरीके से जमा करना बड़े प्लेयर्स के भरोसे को दिखाता है।
हाल ही में जो बदलाव आया है, वह रिटेल होल्डर्स के व्यवहार में है। शुरुआती जनवरी BTC रैली शायद इसलिए फेल रही क्योंकि रिटेल ने मजबूती में तेजी से बिक्री कर दी थी।
इस बार रिटेल वॉलेट्स नेट पॉजिटिव हो गई हैं। 5 जनवरी से रिटेल होल्डिंग्स (0.01-0.1 BTC) हल्के से बढ़ी हैं, करीब 273,080 BTC से बढ़कर 273,250 BTC हो गई हैं। बढ़ोतरी भले ही छोटी है, लेकिन दिशा मायने रखती है। अब रिटेल रैलियों में बेच नहीं रहा है, जिससे पहले जो रुकावट थी, वह हट गई है।
मुख्य रिस्क derivatives पोजीशनिंग में है। लॉन्ग एक्सपोजर अभी भी बहुत ज्यादा है, लॉन्ग साइड पर करीब 2.69 बिलियन और शॉर्ट में लगभग 320 मिलियन का निवेश है। यह 9x का अंतर है जो मार्केट को कमजोर बना देता है अगर BTC प्राइस फिर से कप ब्रेकआउट के नीचे चला जाता है।
अगर प्राइस $94,800 के नीचे जाता है, तो लॉन्ग पोजिशन्स की लिक्विडेशन हो सकती है, जिससे Bitcoin का प्राइस लो $90,000s तक जा सकता है। फिर भी, सपोर्ट के पास मजबूत स्पॉट खरीदारी दिखाती है कि खरीदार पहले एक्टिव होंगे, इससे पहले कि लेवरेज वाली सेलिंग पूरी तरह मार्केट को गिरा सके।
Bitcoin के वो प्राइस लेवल्स जो तय करेंगे अगला all-time high आएगा या नहीं
यहां से Bitcoin की structure बिल्कुल क्लियर है। अगर प्राइस $94,500-$94,800 रेंज (कप ब्रेकआउट लेवल के पास) से ऊपर रहता है, तो ब्रेकआउट मजबूत बना रहता है और बुलिश सेटअप बना रहेगा। $100,200 का साइकोलॉजिकल लेवल सामने है (पहले डिस्कस हो चुका है), लेकिन असली टारगेट $106,600 है, जो कप-एंड-हैंडल प्रोजेक्शन है। यही पहला key टारगेट है।
अगर BTC प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर दे और $112,000 (सबसे मजबूत शॉर्ट-टर्म सप्लाई जोन) के ऊपर की सप्लाई को अब्सॉर्ब कर ले, तो मार्केट ऐसी जगह पहुंच जाएगा, जहां पहले ज्यादा resistance नहीं थी।
यहीं वह स्थिति बनती है जब Bitcoin का प्राइस $126,200 के पिछले ऑल-टाइम हाई के पार तेजी से बढ़ना सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि हकीकत लगने लगता है।
Bitcoin को ऊपर जाने के लिए परफेक्ट environment की जरूरत नहीं है। उसे केवल अपने ब्रेकआउट को होल्ड करना है और स्पॉट डिमांड को अट्रैक्ट करते रहना है। अगर ऐसा होता है तो Tom Lee की जनवरी की ऑल-टाइम हाई भविष्यवाणी बोल्ड नहीं लगेगी, बल्कि यह मौजूदा मार्केट स्ट्रक्चर का नैचुरल नतीजा लगेगा।
मौजूदा लेवल के ऊपर, सबसे ज्यादा मायने रखने वाली सप्लाई पॉकेट $112,000 के ऊपर दिखाई देती है। इस ज़ोन के आगे, रियलाइज़्ड सप्लाई तेजी से कम हो जाती है। अगर मोमेंटम की वजह से Bitcoin $106,600 और फिर $112,000 के ऊपर चला जाता है, तो पुराने highs की ओर रास्ता और भी साफ हो जाता है।
नीचे की तरफ, अगर प्राइस $94,500 से नीचे चला जाता है तो स्ट्रक्चर कमजोर पड़ सकता है, और अगर $91,600 के नीचे डिप होता है तो Bears दोबारा एक्टिव हो सकते हैं।
