Bitcoin का हाल ही का प्राइस मूवमेंट बिल्कुल उसी चेतावनी का पालन कर चुका है, जिसे हमने पहले हाइलाइट किया था। जब एसेट करीब $73,000 पर ट्रेड कर रहा था, तब हमने नोट किया था कि कमज़ोर मोमेंटम प्राइस को नीचे धकेल सकता है।
इसके बाद से, Bitcoin काफी तेजी से गिर चुका है और अब प्रेस टाइम पर लगभग $68,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
यह मूवमेंट वीकेंड सेशन के दौरान आया है, जब लिक्विडिटी आमतौर पर कम होती है। ऐसे में प्राइस स्विंग्स ज्यादा तेज और अनप्रेडिक्टेबल दिख सकते हैं। हालांकि इसमें शॉर्ट-टर्म कमजोरी कंफर्म होती है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर अब ज्यादा जटिल स्थिति दिखाता है। कुछ सिग्नल्स इसके बाउंसबैक की संभावना दिखा रहे हैं, हालांकि बड़ी bearish सेटअप अभी भी एक्टिव है।
Bitcoin में Head-and-Shoulders पैटर्न बना, Whales ने $74,000 टॉप पर खरीदी की
4-घंटे के चार्ट पर, Bitcoin एक हेड-एंड-शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। यह एक टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जो अक्सर नेकलाइन के ब्रेक होने पर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देता है।
यह पैटर्न तब बनना शुरू हुआ था जब Bitcoin इस हफ्ते की शुरुआत में लगभग $74,100 तक पहुंचा था। वही लेवल अभी इस फॉर्मेशन का “हेड” है। इसके बाद से प्राइस धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है, और अब दायां शोल्डर डेवलप हो रहा है।
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साथ ही, बड़े Bitcoin वॉलेट्स ने भी पीक के आसपास अपनी एक्सपोजर बढ़ाई है। ऐसे वॉलेट्स जो 10,000 से 100,000 BTC होल्ड करते हैं, उनकी रिजर्व 4 मार्च को लगभग 2.24 मिलियन BTC तक बढ़ गई थी। यह वही समय था जब पैटर्न का हेड बना था। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: क्या व्हेल्स ने टॉप पर खरीदी की?
अगर ऐसा है, तो $68,000 तक आई लेटेस्ट गिरावट, जो 48 घंटे पहले ही प्रेडिक्ट कर दी गई थी, उन्हें शायद मुश्किल में डाल सकती है।
लेकिन कई मार्केट सिग्नल यह दर्शाते हैं कि ट्रेडर्स के पास अभी भी अपने नुकसान कम करने का मौका है, क्योंकि शॉर्ट-टर्म में एक बाउंस देखने को मिल सकता है।
शॉर्ट लिक्विडेशन और लॉन्ग-टर्म होल्डर की खरीद से मार्केट में बाउंस आ सकता है
इस समय डेरिवेटिव्स पोजिशनिंग में मार्केट में भारी शॉर्ट बायस दिख रहा है। Binance BTC/USDT perpetual pair पर लगभग $798 मिलियन की शॉर्ट लेवरेज है, जबकि लॉन्ग पोजिशन लगभग $430 मिलियन की हैं। शॉर्ट्स, लॉन्ग्स से 80% से ज्यादा हैं।
इस असंतुलन का मतलब है कि अगर Bitcoin प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है, तो शॉर्ट पोजिशन लिक्विडेट होनी शुरू हो सकती हैं। इससे ट्रेडर्स को फिर से Bitcoin खरीदना पड़ेगा और इसके चलते प्राइस और ऊपर चलेगा।
सबसे बड़ा लिक्विडेशन क्लस्टर $69,700 के ऊपर दिख रहा है, यहां लगभग $375 मिलियन की शॉर्ट पोजिशन एक साथ खत्म हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि यह लेवल एक मुख्य रेसिस्टेंस लेवल के साथ भी मेल खाता है (चार्ट आगे बताया गया है), जिससे यह संभावित शॉर्ट-टर्म टार्गेट के रूप में और मजबूत हो जाता है।
एक और सिग्नल बाउंस की संभावना को बढ़ाता है। Bitcoin के लॉन्ग-टर्म होल्डर नेट पोजिशन चेंज, जो एक साल से ज्यादा समय तक BTC होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को ट्रैक करता है, लगभग दो महीने की लगातार सेलिंग के बाद अब अचानक पॉजिटिव हो गया है।
यह मैट्रिक 6 मार्च को पॉजिटिव हो गया, जबकि जनवरी की शुरुआत से अभी तक नेगेटिव ही था। पिछली बार ऐसा एक दिन का फ्लिप 7 दिसंबर को हुआ था, जब Bitcoin लगभग $90,400 से $92,700 तक तेजी से बढ़ा था, यानी करीब 2.5% की मूवमेंट थी।
अगर इसी तरह 2.5% का बाउंस अभी के प्राइस से होता है, तो Bitcoin लगभग $69,700 के पास आ जाएगा, जो शॉर्ट-लिक्विडेशन क्लस्टर और टेक्निकल रेसिस्टेंस जोन के साथ मेल खाता है।
यह ओवरलैप इस संभावना को बढ़ाता है कि व्हेल्स एक शॉर्ट-स्क्वीज़-ड्रिवन उछाल की उम्मीद कर रहे हैं, जो अस्थायी रूप से मार्केट को ऊपर उठा सकती है।
पैटर्न में बदलाव के बीच जानें, कौन से हैं जरूरी Bitcoin प्राइस लेवल्स
हालांकि बाउंस की संभावना है, लेकिन व्यापक तकनीकी स्ट्रक्चर अब भी कमजोर बनी हुई है।
शॉर्ट-टर्म bullish मोमेंटम को मजबूत करने के लिए, Bitcoin को $68,600 से ऊपर फोर-आवर कैंडल क्लोज़ करनी होगी, जिससे $69,700 लिक्विडेशन क्लस्टर और संभावित रूप से $72,000 की राह खुल सकती है।
हालांकि, इन स्तरों की ओर बढ़ने पर भी, अगर Bitcoin $74,100 के पीक से नीचे रहता है, तो हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न अभी भी बरकरार रहेगा।
डाउनसाइड में, क्रिटिकल नेकलाइन $67,800 के पास है। अगर फोर-आवर क्लोज़ इस लेवल के नीचे होती है, तो पैटर्न कन्फर्म हो सकता है। इसके बाद प्राइस में गहरी गिरावट शुरू हो सकती है, जो $65,300 तक जा सकती है, और इसके बाद लगभग $61,100 तक जाने का संकेत मिलता है।
फिलहाल, Bitcoin बहुत नाजुक स्थिति में है। शॉर्ट-स्क्वीज़ $69,700 रीजन तक अस्थायी बाउंस ला सकती है। लेकिन जब तक एसेट अपने प्रीवियस हाईज़ को हासिल नहीं करता, बड़ी गिरावट का जोखिम बना रहेगा।
