Bank of Japan (BOJ) ने ऐतिहासिक 25 बेसिस पॉइंट (bp) वृद्धि की घोषणा की, जिससे इसका बेंचमार्क लेंडिंग रेट 0.5% हो गया, जो 2008 के बाद से सबसे अधिक है।
हालांकि यह कदम व्यापक रूप से अपेक्षित था, इसने ट्रेडर्स और निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जो Bitcoin और क्रिप्टो मार्केट्स पर इसके प्रभाव के लिए तैयार हो रहे हैं।
BOJ की रेट हाइक और ग्लोबल फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स
BOJ का फैसला 2024 की शुरुआत से तीसरी रेट वृद्धि को दर्शाता है। यह जापान की मौद्रिक नीति में बदलाव का संकेत देता है, जो लगातार उच्च महंगाई के बीच है, जो 2025 में 2.6% और 2.8% के बीच रहने का अनुमान है।
इसके अनुसार, जापान की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को नीचे की ओर संशोधित किया गया है, जिससे पहले से ही अस्थिर वित्तीय वातावरण में जटिलता बढ़ गई है। रेट वृद्धि के परिणामस्वरूप एक मजबूत जापानी करंसी yen carry ट्रेड को बाधित कर सकती है।
Carry ट्रेड रणनीति में, निवेशक कम ब्याज दरों पर येन उधार लेते हैं ताकि अन्यत्र उच्च-प्रतिफल वाले एसेट्स में निवेश कर सकें। यह अनवाइंडिंग ग्लोबल लिक्विडिटी में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकती है, जो जोखिम एसेट्स, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी, इक्विटीज और कमोडिटीज शामिल हैं, को प्रभावित कर सकती है।
घोषणा के बाद, Bitcoin 3% गिर गया लेकिन पहले से ही रिकवरी का प्रयास कर रहा है। Ethereum, Solana, Dogecoin, और Cardano ने भी करेक्शन का अनुभव किया। यह भावना बदलाव संभवतः राष्ट्रपति Donald Trump के डिजिटल एसेट्स स्टॉकपाइल के लिए कार्यकारी आदेश से जुड़ा है।
तत्काल करेक्शन Bitcoin की मैक्रोइकोनॉमिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता का सुझाव देता है, जिसमें निवेशक उच्च-जोखिम वाले एसेट्स के प्रति अपनी एक्सपोजर को कम कर रहे हैं। फिर भी, कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि अमेरिका में प्रणालीगत परिवर्तनों के चारों ओर की चर्चा के समाप्त होने के बाद Bitcoin में और गिरावट आ सकती है।
“Bitcoin 50% की तेज गिरावट का अनुभव कर सकता है,” क्रिप्टो विश्लेषक Financelancelot ने अनुमान लगाया।
विश्लेषक 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ समानताएं खींचते हैं, जिसने सट्टा बुलबुले के खतरों को उजागर किया। उन्होंने तकनीकी इंडिकेटर्स जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) में उल्लेखनीय समानताएं बताईं, जो वर्तमान में 1929 के समान हैं। इसके साथ, विश्लेषक जनवरी 2025 के अंत में संभावित फ्लैश क्रैश की भविष्यवाणी करते हैं।
Financelancelot के अनुसार, VIX ऑप्शंस की समाप्ति और भू-राजनीतिक तनाव जैसी घटनाएं अस्थिरता को बढ़ा सकती हैं। दूसरी ओर, क्रिप्टो स्पेस में कुछ लोग, जैसे @0xKiryoko, सावधानीपूर्वक आशावादी बने हुए हैं।
“…ग्लोबल मार्केट्स इसे महसूस करेंगे। क्रिप्टो भी शामिल है। Solana ETFs और एक प्रो-क्रिप्टो राष्ट्रपति का शॉर्ट-टर्म में कोई महत्व नहीं होगा अगर लिक्विडिटी सूख जाती है,” उसने नोट किया।
इस बीच, BOJ की दर वृद्धि क्रिप्टो मार्केट पर भार डालने वाला एकमात्र कारक नहीं है। ग्लोबल अनिश्चितताएं, जिनमें US व्यापार नीतियां और भू-राजनीतिक विकास शामिल हैं, जटिलता की परतें जोड़ रहे हैं। Cypress Demanincor, एक अन्य मार्केट विश्लेषक, ने बताया कि ट्रम्प प्रशासन की आर्थिक रणनीतियां अतिरिक्त अस्थिरता पैदा कर रही हैं।
“हर किसी का ध्यान ट्रम्प उद्घाटन पर था अगले बड़े मार्केट मूव के लिए जब विचार करने के लिए बड़ा बल BOJ ब्याज दर वृद्धि है,” उन्होंने कहा।
जैसे ही BOJ की दर वृद्धि प्रभावी होती है, व्यापारियों और निवेशकों को इसके प्रभावों की निगरानी करनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से, ऐसे कदम, जहां रिवर्स कैरी ट्रेड होता है, शॉर्ट-टर्म सेल-ऑफ़ के बाद रिकवरी की अवधि की ओर ले जाते हैं।
“वही चीज़ जो 31 जुलाई, 2024 को हुई थी। अल्पकालिक सेल दबाव और छूट वाली कीमतें जो कुछ दिनों तक रहती हैं, अनवाइंड के आकार पर निर्भर करती हैं। पिछली बार यह लगभग एक सप्ताह का सेल दबाव था,” Demanincor ने जोड़ा।
वर्तमान वातावरण क्रिप्टोकरेन्सी निवेशकों के लिए सावधानी और रणनीतिक योजना के महत्व को दर्शाता है। जबकि मार्केट निकटवर्ती अस्थिरता का सामना कर सकता है, यह छूट वाली कीमतों पर संपत्तियों को इकट्ठा करने के अवसर प्रस्तुत कर सकता है।
“मुझे उन सभी के लिए खेद है जो BOJ चिंताओं और रणनीतिक Bitcoin रिजर्व न्यूज़ की कमी के कारण पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स से बाहर हो गए। यदि आप एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको अपने मन में एक लंबा समय फ्रेम रखना होगा। धैर्य आपको पुरस्कृत करेगा। याद रखें, 10 दिन हमें Bitcoin चक्र में सबसे अधिक लाभ देते हैं। उस समय को सही करना शुभकामनाएं,” एक क्रिप्टो निवेशक ने टिप्पणी की।
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