Ethereum (ETH) प्राइस इस समय $2,130 के पास ट्रेड हो रहा है, जो आज 3.6% ऊपर है और पिछले महीने में 8.2% की बढ़ोतरी हुई है। आज के इंट्राडे बाउंस के कारण whales और हेवी लॉन्ग पोजिशनिंग नज़र आ रही है। हालांकि, 8-घंटे के चार्ट पर धीरे-धीरे एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, जो इन गेंस को मिटा सकता है और इससे भी ज्यादा नुकसान कर सकता है।
ऑन-चेन पॉजिटिव सेंटिमेंट और टेक्निकल रिस्क के बीच का फर्क ही यहां की स्टोरी है। Ethereum whales और leveraged ट्रेडर्स को अपसाइड की उम्मीद है। लेकिन, चार्ट स्ट्रक्चर करीब 17% की गिरावट इंडिकेट कर रहा है। इनमें से किसी एक पक्ष की सोच गलत साबित होगी। वहीं, EMA क्लस्टर भी मौजूदा प्राइस पर है, और यही शायद यह तय करेगा कि आगे क्या होगा।
Whales और Derivatives की पोजिशनिंग में ज़बरदस्त bullish रुझान
Ethereum whales ने हाल ही में काफी तेजी से ट्रांसफर की है। Santiment डाटा के मुताबिक, whales के पास (exchange वॉलेट्स को छोड़कर) ETH की सप्लाई 23 मार्च को 121.74 मिलियन ETH से बढ़कर सिर्फ 24 घंटे में 122.55 मिलियन ETH पर पहुंच गई। यानी, सिर्फ एक दिन में लगभग 8,10,000 ETH जोड़े गए, जिसका मौजूदा दाम करीब $1.7 बिलियन है। ये टाइमिंग उसी इंट्राडे बाउंस के साथ मेल खाती है, जिससे साफ होता है कि whales ने उस वक्त accumulation किया जब मार्केट में स्ट्रेंथ दिखी।
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Ethereum derivatives की पोजिशनिंग bullish भरोसे को और मजबूत बनाती है। Gate ETH/USDT perpetual liquidation मैप (पिछले 30 दिन में एक्टिव पोजीशंस) में लॉन्ग लिवरेज $4.83 बिलियन है, जबकि शॉर्ट लिवरेज $3.18 बिलियन है। यानी, लॉन्ग साइड लगभग 52% ज्यादा है। मार्केट पूरी तरह upside के लिए पोजिशन्ड है।
जब whales एक साथ स्पॉट और derivatives दोनों में लॉन्ग होती हैं, तो यह अक्सर शॉर्ट-टर्म में स्ट्रॉन्ग भरोसे की निशानी है। लेकिन सिर्फ भरोसा काफी नहीं है, चार्ट स्ट्रक्चर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और 8-घंटे के चार्ट पर बनता स्ट्रक्चर, Bulls को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
8-घंटे के चार्ट में ऐसा पैटर्न बन रहा है जो Bulls की नजर से छूट सकता है
8-घंटे के चार्ट में हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न बनता दिख रहा है, जिसमें अपस्लोपिंग नेकलाइन है और 17% करेक्शन टारगेट है। आमतौर पर, अपस्लोपिंग नेकलाइन से यह पता चलता है कि नीचे मजबूत खरीदारी दबाव बना हुआ है, जो व्हेल अक्यूमुलेशन के साथ मेल खाता है। लेकिन जब यह खरीदारी फेल हो जाती है, तो प्राइस मूवमेंट और भी तेज होता है क्योंकि खरीदारों के लिए जो सपोर्ट था, वह हट जाता है।
इस समय Ethereum प्राइस एक EMA क्लस्टर के टॉप पर है, जिससे रिस्क और बढ़ जाता है। 20, 50 और 100-पैरियड Exponential Moving Averages (EMAs)—ये इंडिकेटर्स ट्रेंड डाइरेक्शन समझने के लिए प्राइस डेटा को स्मूथ करते हैं—सभी $2,110 और $2,130 के बीच कंजर्व हो रहे हैं। जब कई EMA एक ही लेवल पर मिलते हैं, तो किसी भी दिशा में ब्रेक ज्यादा तेज़ी से होता है। पिछली बार ETH ने 8-घंटे के चार्ट पर 20-पैरियड EMA के नीचे ब्रेक किया था, 18 मार्च को, तो उसमें लगभग 8% का करेक्शन आया था।
एक बियरिश RSI डाइवर्जेंस रिस्क को और बढ़ाता है। 25 फरवरी से 23 मार्च के बीच, ETH प्राइस ने कैंडल्स पर हायर हाई बनाया जबकि Relative Strength Index (RSI)—जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है—ने लोवर हाई बनाया। स्टैंडर्ड बियरिश डाइवर्जेंस ये सुझाती है कि प्राइस ऊपर जाते हुए भी अपवर्ड मोमेंटम वीक हो रहा है।
हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न, EMA क्लस्टर पर बन रहा रिस्क और बियरिश RSI डाइवर्जेंस, ये सभी संकेत देते हैं कि व्हेल और डेरिवेटिव्स की पॉजिटिविटी से उलटा माहौल है। अब प्राइस लेवल से तय होगा कि कौन सी Story जीतती है।
Ethereum प्राइस क्रैश साइट पर टिक गई
तुरंत जोन $2,110 है, जो EMA क्लस्टर के लोअर एंड पर आता है। अगर 8-घंटे का क्लोज़ इस ज़ोन के नीचे होता है, तो मूविंग एवरेज सपोर्ट टूट जाएगा और सेलिंग ऐक्सीलरेट होकर $2,050 तक जा सकती है।
$2,050 लेवल बहुत अहम है क्योंकि यह 0.382 फिबोनाच्ची लेवल और हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न की नेकलाइन दोनों के साथ अलाइन करता है। अगर 8-घंटे के क्लोज़ पर ये जोन टूटता है, तो मिजर्ड मूव एक्टिवेट हो जाएगा। हेड लगभग $2,380 के पास बना था, और पैटर्न नेकलाइन से लगभग 17% की गिरावट का अनुमान देता है, जो लगभग $1,700 तक जा सकता है। इस रास्ते में $1,970 और $1,830 इंटरमीडिएट सपोर्ट के तौर पर रहेंगे। सबसे खराब स्थिति में, प्राइस $1,600 के पास एक्सटेंड हो सकता है।
अगर ETH प्राइस $2,050 के नीचे गिरता है तो लॉन्ग लिक्विडेशन कैस्केड शुरू हो सकता है। मौजूदा प्राइस के नीचे $4.83 बिलियन की कुल लॉन्ग लीवरेज जमा है। अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो लीवरेज्ड लॉन्ग्स को अपनी पोजिशन बंद करनी पड़ेगी, जिससे सेलिंग प्रेशर और तेज हो जाएगा और H&S टार्गेट की तरफ तेजी से मूवमेंट होगी। यही सेटअप जो पहले बुलिश कॉन्फिडेंस दिखाता है, वही पैटर्न कन्फर्म होते ही बियरिश सिचुएशन को फ्यूल दे देता है।
अगर इस बियरिश पैटर्न को इनवैलिडेट करना है तो ETH को 8-घंटे की क्लोजिंग पर $2,190 को रीक्लेम करना होगा, उसके बाद हेड के पास $2,380 के ऊपर पुश करना होगा। सिर्फ तभी हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न फेल होगा। अभी फिलहाल, Ethereum प्राइस EMA क्लस्टर पर टिका हुआ है, जो व्हेल-ड्रिवन पॉजिटिविटी और 17% हेड-एंड-शोल्डर्स करेक्शन के बीच का फर्क दिखाता है।
