Ethereum कई हफ्तों की भारी सेल-ऑफ़ के बाद अब स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। प्राइस फिलहाल $1,950 जोन के पास है, जो अपने हाल के लो से लगभग 6% ऊपर है। इसी दौरान, सबसे बड़े Ethereum व्हेल्स ने एग्रेसिव तरीके से ETH जमा करना शुरू कर दिया है।
लेकिन शॉर्ट-टर्म सेलर्स और डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स अब भी सतर्क हैं, जिससे अगले मूव के लिए मार्केट में खींचतान बढ़ती जा रही है।
सबसे बड़े Ethereum व्हेल्स जमा कर रहे हैं, bullish divergence बरकरार
ऑन-चेन डेटा से पता चलता है कि सबसे बड़े Ethereum होल्डर्स प्राइस में रिबाउंड की उम्मीद कर रहे हैं। 9 फरवरी से, जिन एड्रेस में 1 मिलियन से 10 मिलियन ETH है, उनके पास ETH की होल्डिंग लगभग 5.17 मिलियन ETH से बढ़कर करीब 6.27 मिलियन ETH हो गई है। यह करीब 1.1 मिलियन ETH की बढ़त है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब $2 बिलियन है।
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यह अक्यूम्यूलेशन एक बुलिश टेक्निकल सिग्नल के साथ अलाइन हो रहा है, जो 12-घंटे के चार्ट पर दिख रहा है।
25 जनवरी से 12 फरवरी के बीच, Ethereum प्राइस ने एक नया लो बनाया, जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI ने एक हायर लो बनाया। RSI, मोमेंटम पता करता है, जिसमें हाल की गेन और लॉस की तुलना की जाती है। अगर प्राइस गिरे लेकिन RSI ऊपर जाए, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि सेलिंग प्रेशर कमजोर हो रहा है।
यह बुलिश डाइवर्जेन्स दिखाती है कि डाउनसाइड मोमेंटम कम हो रहा है।
यह स्ट्रक्चर तभी तक वैलिड है जब तक Ethereum $1,890 से ऊपर बना रहता है, क्योंकि यह सिग्नल 11 फरवरी को भी दिखा था और अब भी होल्ड हो रहा है। अगर प्राइस इस लेवल से नीचे जाती है, तो डाइवर्जेन्स अभी के लिए इनवैलिड हो जाएगी और रिबाउंड का मौका भी कमज़ोर होगा।
फिलहाल, व्हेल्स का मानना है कि यह सपोर्ट बना रहेगा।
शॉर्ट-टर्म होल्डर्स कर रहे हैं सेल-ऑफ़?
जहां बड़े निवेशक तेजी से जमा कर रहे हैं, वहीं शॉर्ट-टर्म होल्डर्स काफी अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं।
7-डे से 30-डे के कोहोर्ट के लिए Spent Coins Age Band तेजी से बढ़ा है। 9 फरवरी से (यही समय है जब व्हेल्स ने खरीदारी शुरू की थी), यह मैट्रिक लगभग 14,000 से बढ़कर लगभग 107,000 हो गया है, यानी 660% से ज्यादा की वृद्धि। यह इंडिकेटर यह ट्रैक करता है कि हाल ही में खरीदे गए कितने कॉइन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका बढ़ना आमतौर पर प्रॉफिट-टेकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को इंडीकेट करता है।
सीधी भाषा में कहें तो, शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। ऐसा पैटर्न फरवरी की शुरुआत में भी देखने को मिला था। 5 फरवरी को शॉर्ट-टर्म कॉइन एक्टिविटी में तेज उछाल आई थी जब प्राइस करीब $2,140 था। एक ही दिन में Ethereum लगभग 13% गिर गया था।
यह हिस्ट्री दिखाती है कि इस ग्रुप की आक्रामक सेलिंग प्राइस मूवमेंट को तुरंत रिवर्स कर सकती है। जब तक शॉर्ट-टर्म होल्डर्स एक्टिव सेलर्स बने रहते हैं, तब तक अपवर्ड मूवमेंट्स को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा।
Derivatives डेटा में भारी bearish पोजिशनिंग दिखी
डेरिवेटिव्स मार्केट्स भी इस सतर्क दृष्टिकोण को मजबूत कर रहे हैं। मौजूदा लिक्विडेशन डेटा दिखाता है कि लगभग $3.06 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन है, जबकि लॉन्ग लिवरेज सिर्फ करीब $755 मिलियन है। यानी लगभग 80% मार्केट शॉर्ट साइड पर दांव लगा रहा है, जिससे मार्केट में हैवी बियरिश इंबैलेंस बना है।
एक तरफ, यह सिचुएशन अगर प्राइस ऊपर जाता है, तो शॉर्ट स्क्वीज का फ्यूल तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ, यह भी दिखाता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स आगे और कमजोरी की उम्मीद कर रहे हैं। इससे मोमेंटम धीमा रहता है, लेकिन अगर व्हेल्स की खरीदारी की वजह से प्राइस थोड़ी भी ऊपर जाती है और की क्लस्टर्स पार करती है, तो बाउंस की उम्मीद बनी रहती है।
ऑन-चेन कॉस्ट बेसिस डेटा बताता है कि Ethereum के लिए प्राइस ऊपर जाना मुश्किल क्यों हो रहा है। करीब $1,980 पर लगभग 1.58% सर्क्युलेटिंग सप्लाई खरीदी गई थी। वहीं $2,020 के आसपास, 1.23% सप्लाई अपने ब्रेक-ईवन पर है। ये जोन उन बड़े ग्रुप्स को दिखाते हैं जो बिना नुकसान हुए एग्जिट करने का इंतजार कर रहे हैं।
जब प्राइस इन लेवल्स के पास पहुंचती है, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से, हाल की बाउंस कई बार इन्हीं क्लस्टर्स पर रुक चुकी है। सिर्फ कोई स्ट्रॉन्ग लीवरेज-ड्रिवन मूव या शॉर्ट स्क्वीज़ ही इन सप्लाई क्लस्टर्स को ब्रेक कर सकती है।
तब तक ये जोन मेजर बैरियर्स बने रहेंगे।
अब ध्यान देने लायक अहम Ethereum प्राइस लेवल्स
अब जब व्हेल्स बाइंग कर रही हैं और सेलर्स रेसिस्ट कर रहे हैं, Ethereum प्राइस लेवल्स अब स्टोरी से ज्यादा जरूरी हो गए हैं।
अपवर्ड साइड में, सबसे पहला बड़ा रेजिस्टेंस $2,010 के पास है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर 12-घंटे का क्लोज दे देती है, तो शॉर्ट लिक्विडेशन्स की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। और यह की सप्लाई क्लस्टर के पास ही है।
अगर ऐसा होता है, तो Ethereum अगला टार्गेट $2,140 कर सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और यहां कई बार प्राइस छू चुकी है। यह मौजूदा लेवल्स से लगभग 10% ऊपर है। नीचे की तरफ देखें तो $1,890 सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे जाती है, तो bullish divergence इनवैलिडेट हो जाएगा और डाउनसाइड प्रेशर फिर बढ़ सकता है। इसके नीचे अगला मेजर सपोर्ट $1,740 के पास है।
जब तक Ethereum $1,890 के ऊपर होल्ड कर रहा है और $2,010 को टेस्ट करता रह रहा है, तब तक रिबाउंड स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा। अगर सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन होता है, तो अभी की रिकवरी की कोशिश कैंसिल हो सकती है।
