Seeker प्राइस ने एक पुलबैक फेज में एंट्री कर ली है। इस हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च के बाद तेज़ 200% रैली देने के बाद, SKR पिछले 24 घंटों में लगभग 25% गिर चुका है। यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अब प्राइस मूवमेंट को ड्राइव करने वाले बायर्स बदल चुके हैं।
हमारे पिछले एनालिसिस में हमने बताया था कि स्मार्ट मनी ने एयरड्रॉप सेलिंग को अब्सॉर्ब किया और प्राइस को स्थिर बनाने में मदद की। अब वह सेटअप कॉन्स्टैंट नहीं रहा। स्मार्ट मनी ने एक्सपोज़र कम करना शुरू कर दिया है, एक्सचेंज बैलेंस बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही व्हेल्स चुपचाप जोड़ (add) रही हैं। नतीजा यह है कि मार्केट दो तरफ खींचा जा रहा है, और अब 5% का क्लिफ फोकस में आ गया है।
Critical ब्रेकडाउन पर Smart Money का एग्ज़िट
पहली दरार 24 जनवरी को नज़र आई।
वन-आवर चार्ट पर Seeker प्राइस ने अपना Volume Weighted Average Price (VWAP) लाइन खो दी। VWAP उस एवरेज प्राइस को दर्शाता है जिस पर ट्रेडर्स ने वॉल्यूम वेटेड बेसिस पर खरीदी की है।
अगर प्राइस VWAP के ऊपर रहता है तो खरीदार कंट्रोल में रहते हैं। अगर यह ब्रेक होता है, तो यह अक्सर हेल्दी कंसोलिडेशन के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत देता है।
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यह ब्रेकडाउन स्मार्ट मनी बिहेवियर से बहुत करीब मेल खाता है।
पिछले 24 घंटों में स्मार्ट मनी वॉलेट्स ने अपने SKR होल्डिंग्स 56.48% तक घटा दिए हैं। ऑन-चेन डेटा के मुताबिक, इस ग्रुप ने एक ही दिन में लगभग 8.5 मिलियन SKR अपनी पोजिशन से ट्रिम किए। यह स्लो ट्रिमिंग नहीं थी, बल्कि शॉर्ट-टर्म स्ट्रक्चर के खत्म होते ही डीसिसिव एग्जिट था।
यह अहम है क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा सबसे पहले मूव करती है। VWAP लॉस के बाद जब वे साइड पर हो जाते हैं, तो यह आमतौर पर इंडीकेट करता है कि निकट भविष्य में अपवर्ड मूवमेंट में फेवर वाला रिस्क-रिवार्ड नहीं बचा है।
यही वजह है कि Seeker के बाउंस की कोशिशें फीकी रही हैं, भले ही प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्मार्ट मनी की सेलिंग सिर्फ एक हिस्सा है पूरी पिक्चर का।
Whales ने गिरावट में खरीदी, एक divergence ने accumulation का संकेत दिया
जब जानकार ट्रेडर्स बाहर निकल रहे थे, तब whales ने उल्टा रुख अपनाया।
23 जनवरी से 24 जनवरी के बीच Seeker प्राइस नीचे की ओर चलता रहा, लेकिन Money Flow Index (MFI) ऊपर गया। MFI प्राइस और वॉल्यूम दोनों को मिलाकर बायिंग और सेलिंग प्रेशर ट्रैक करता है। जब प्राइस गिरता है लेकिन MFI ऊपर जाता है, तो ये इशारा करता है कि नीचे ही नीचे accumulation हो रही है।
यह divergence whales के बिहेवियर को बेहतर समझाने में मदद करता है।
पिछले 24 घंटे में whales की होल्डिंग्स में 40.78% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनका टोटल बैलेंस 56.49 मिलियन SKR पर पहुँच गया। इसका मतलब pullback के दौरान whales ने लगभग 16.3 मिलियन SKR जोड़े हैं।
स्मार्ट मनी के उलट, whales शॉर्ट-टर्म स्ट्रक्चर में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। वे कमजोरी के दौरान पोजीशन बना रहे हैं, जो MFI के dip-buying सिग्नल्स से मैच करता है।
इससे दोनों की मंशा में साफ अंतर दिखता है। VWAP फेल होते ही स्मार्ट मनी पीछे हट गई। वहीं whales ने मोमेंटम शांत होते ही dip-buying सिग्नल्स के साथ कदम बढ़ाया।
हालांकि, whales द्वारा accumulation से प्राइस में तुरंत मजबूती नहीं आती। whales सप्लाई को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर और जगहों से सेलिंग प्रेशर बढ़ता जाता है तो वे गिरावट नहीं रोक सकते। इसी पर exchanges के बिहेवियर पर नज़र जाती है।
Exchange इनफ्लो से Seeker प्राइस ब्रेकडाउन का खतरा बरकरार
whales की खरीदारी के बावजूद सप्लाई प्रेशर अभी भी बना हुआ है।
पिछले 24 घंटों में Exchange बैलेंसेज़ में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जो 10.94% बढ़कर 453.67 मिलियन SKR तक पहुँच गई है। इसका मतलब है कि इस दौरान लगभग 44.8 मिलियन SKR एक्सचेंजेस पर ट्रांसफर हुए हैं। स्मार्ट मनी के बाहर निकलने से यह फ्लो हुआ है और रिटेल प्रोफिट-टेकिंग ने इस दबाव को और बढ़ाया है।
यह सप्लाई शिफ्ट वॉल्यूम डेटा में साफ नज़र आती है।
चार-घंटे की चार्ट में, On-Balance Volume (OBV) नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा है, जबकि जनवरी 21 से जनवरी 24 के बीच प्राइस ऊंचा बना रहा। OBV बताता है कि वॉल्यूम प्राइस मूवमेंट को कन्फर्म कर रहा है या नहीं। जब प्राइस ऊपर रहता है, लेकिन OBV गिरता जाता है, तो यह इंडिकेट करता है कि रैलीज़ पतली डिमांड के कारण हो रही हैं, न कि स्ट्रॉन्ग accumulation से।
इसी वजह से व्हेल्स की खरीदारी प्राइस को अपसाइड फॉलो-थ्रू में बदल नहीं पाई है। इसके अलावा, एक्सचेंज में इनफ्लो की तेज़ी ने उनकी accumulation को आसानी से मात दे दी है।
टेक्निकल रिस्क अब साफ है। चार-घंटे की क्लोजिंग बेसिस पर, $0.028 एक की लेवल है, जो प्राइस के प्रेजेंट लेवल से 5% नीचे है। अगर प्राइस क्लीनली इसके नीचे बंद होता है और OBV ट्रेंडलाइन भी टूट जाती है, तो यह संकेत होगा कि सेलिंग प्रेशर accumulation पर हावी है और प्राइस में गिरावट का रिस्क $0.0120 तक खुल जाता है।
अपसाइड में, Seeker को फिर से $0.043 का लेवल वापस लेना होगा, तभी कॉन्फिडेंस लौटेगा। इसके बाद $0.053 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जहां पहले की सप्लाई कंसन्ट्रेटेड रही है। जब तक वॉल्यूम बिहेवियर में बदलाव नहीं आता, तब तक इन लेवल्स तक पहुँचना मुश्किल रहेगा।
ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। स्मार्ट मनी साइडलाइन पर है। व्हेल्स accumulation कर रहे हैं। एक्सचेंजेस में बड़ी मात्रा में SKR है। जब तक यह imbalance बना रहेगा, Seeker प्राइस कमजोर रहेगा।
