Silver मंगलवार को लगभग $58 के पास ट्रेड कर रहा था, जो जनवरी के all-time high $121.76 से करीब 52% नीचे है। सोमवार को Silver में लगभग 4% की गिरावट आई थी। होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास US-Iran तनाव फिर से बढ़ने की वजह से Silver में गिरावट जारी है।
तेल की बढ़ती कीमतों ने मंदी की चिंताओं को फिर से जगा दिया और सितंबर में Federal Reserve द्वारा रेट हाइक की उम्मीदें मजबूत कर दीं। अब ट्रेडर्स जून के CPI रिपोर्ट और Fed चेयर Kevin Warsh की कांग्रेस में गवाही पर नजर रखे हुए हैं, जिससे मार्केट की दिशा तय होगी।
होर्मुज़ ब्लॉकेड और Fed रेट हाइक की उम्मीदों के चलते Silver पर दबाव बरकरार
President Donald Trump ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले Iranian जहाजों पर फिर से ब्लॉकेड लगा दी है। उन्होंने उन देशों से मुआवज़ा मांगने का भी दबाव बनाया है, जो इस शिपिंग लेन की US सुरक्षा से फायदा उठाते हैं।
इस कदम से Brent क्रूड सोमवार को 11% बढ़ गया और $79.60 प्रति बैरल के पास पहुंच गया, वहीं WTI लगभग $72.90 के आस-पास ट्रेड कर रहा था, Kitco डेटा के अनुसार। होर्मुज़ से टैंकर ट्रैफिक में भारी गिरावट देखी गई है।
इस घटना से कीमती धातुओं को नुकसान हुआ है। महंगे तेल के चलते लोग मंदी की आशंका कर रहे हैं, जिससे Treasury yields ऊपर बनी हुई हैं और Dollar मजबूत हुआ है। 10-वर्षीय yield इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4.58% पर ट्रेड कर रही है।
Markets अब लगभग 51% संभावना दे रहे हैं कि सितंबर में रेट हाइक हो सकती है, जबकि 23% चांस हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, Trading Economics के डेटा के अनुसार। आज रिलीज़ होने वाली जून की CPI रिपोर्ट इन उम्मीदों को फिर से बदल सकती है।
Silver में Gold के मुकाबले ज्यादा गिरावट इसलिए आई है क्योंकि इसकी करीब 58% सालाना डिमांड इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है। Solar, semiconductor, और EV खरीदारों पर ग्रोथ स्लोडाउन का असर ज्यादा होता है। हालांकि, पिछले 6 सालों से चल रही स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट अभी भी कायम है।
वीकली Silver प्राइस चार्ट $51.50 सपोर्ट टेस्ट की तरफ इशारा करता है
वीकली चार्ट पर जनवरी के पीक के बाद से लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं। अभी एक और नया लोअर लो बन रहा है, जो मार्केट स्ट्रक्चर को बियरिश कंफर्म करता है।
सबसे नजदीकी मजबूत सपोर्ट $51.50 से $54 की रेंज में है। यह जोन लॉन्ग-टर्म सपोर्ट $50 के पास आता है और 2025 की रैली के 0.786 Fibonacci retracement से मेल खाता है।
अपसाइड की बात करें तो, 0.618 फिबो रिट्रेसमेंट के पास गोल्डन पॉकेट, जो लगभग $69 के आसपास है, सबसे करीबी रेजिस्टेंस है। यह क्षेत्र पहले कई बार सपोर्ट के रूप में काम कर चुका है, लेकिन जून में टूट गया था। जुलाई की शुरुआत में डॉलर के कमजोर होने पर मेटल ने कुछ समय के लिए रीबाउंड किया, लेकिन सेलर्स ने जल्दी ही कंट्रोल वापस ले लिया।
Silver प्राइस भविष्यवाणी: चैनल रेजिस्टेंस और राइजिंग सपोर्ट के आसपास बन रही है स्थिति
डेली चार्ट में एक डाउनवर्ड पैरेलल चैनल दिख रहा है, जो अप्रैल के अंत से प्राइस में गिरावट को गाइड कर रहा है। इस समय Silver प्राइस उस चैनल की अपर बैंड को टेस्ट कर रही है।
अगर यहां से रिजेक्शन होता है तो चैनल का मिडलाइन एक्सपोज़ हो जाएगा, जो लगभग $52 के सपोर्ट के साथ मेल खाता है। अगर यह लेवल टूट गया तो प्राइस $44 के आस-पास, जो अभी की प्राइस से लगभग 25% नीचे है, लोअर बैंड तक जा सकती है।
इसके विपरीत, जून के अंत के लो पॉइंट्स से एक अपवर्ड सपोर्ट लाइन अब भी होल्ड कर रही है। अगर यहां से बाउंस मिलता है, तो प्राइस लगभग $67 के रीजन तक रिकवर कर सकती है, जो अभी की प्राइस से 15% ऊपर है और वीकली गोल्डन पॉकेट के ठीक नीचे है।
Bollinger Band Width Percentile (BBWP) इंडिकेटर लगातार गिर रहा है, जो कूलडाउन फेज और कम वोलैटिलिटी को इंडिकेट करता है। ऐसे कंप्रेशन फेज़ के बाद अक्सर बड़ी मूव आने की संभावना बढ़ जाती है। निकट भविष्य की बात करें तो, Bulls को $59.36 का लेवल री-क्लेम करना होगा, जबकि Bears का टारगेट $58 से नीचे ब्रेक का रहेगा, जैसा कि Kitco के लेवल्स में बताया गया है।
आज का CPI डेटा रिलीज़ और Warsh की गवाही तय कर सकती है कि आगे कौन सा सीन सामने आएगा। Silver या तो अपने राइजिंग सपोर्ट को होल्ड करती है और $67 की तरफ बढ़ती है, या $52 के नीचे फिसलती है और करेक्शन $44 तक जाता है।
