Bitcoin, Gold और Silver इस हफ्ते पूरी तरह फोकस में हैं, क्योंकि गुरुवार को US CPI डेटा आएगा और Bank of Japan (BoJ) की संभावित रेट हाइक भी होने वाली है।
मौजूदा मैक्रो स्ट्रेटेजी के बीच, एक्सपर्ट्स ने BTC, XAU और XAG के प्राइस में आने वाली वॉलेटिलिटी के सिग्नल दिए हैं।
Bitcoin, Gold और Silver की कीमत भविष्यवाणी, अहम मैक्रो हेडलाइंस से पहले
US CPI डेटा गुरुवार को रिलीज होगा और BOJ की रेट हाइक शुक्रवार को लगभग तय मानी जा रही है। इसके चलते Bitcoin प्राइस और Gold और Silver जैसी सेफ हेवन कमोडिटी के लिए भी प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ऐसे माहौल में, इस हफ्ते BTC, XAU और XAG की आउटलुक कुछ इस तरह रहने की उम्मीद है।
Bitcoin के डेली चार्ट पर काउंटर-ट्रेंड रिकवरी दिख रही है, पर अभी कोई कन्फर्म्ड बुलिश रिवर्सल नहीं है। प्राइस अपने एसेंडिंग चैनल से बाहर आ गया है, जिससे लग रहा है कि $126,000 की पीक के बाद जो राहत Rally आई थी, वह अब कमजोर पड़ रही है।
शॉर्ट-टर्म स्ट्रक्चर में थोड़ी सुधार दिख रही है, लेकिन Bitcoin अभी भी 50-day और 100-day EMA जैसे की इंडीकेटर्स से नीचे है, जो क्रमशः $95,601 और $101,022 पर हैं। ये लेवल्स BTC प्राइस को ऊपर से ट्रैक कर रहे हैं और डाइनैमिक रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं।
RSI ओवरसोल्ड जोन से रिकवर कर रहा है, अभी करीब मिड-40s पर स्टेबल है। पेंडिंग बाय सिग्नल शॉर्ट-टर्म मोमेंटम के सुधार की दिशा दिखा रहा है। यह बाय सिग्नल तभी एक्टिवेट होगा जब RSI (पर्पल बैंड) अपने सिग्नल लाइन (येलो बैंड) के ऊपर चला जाएगा।
वहीं MACD लाइन अभी सिग्नल लाइन के ऊपर है, जिससे टेक्निकली बुलिश मोमेंटम के कंट्रोल में रहने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, सेलर्स भी एक्टिव हैं, क्योंकि यह इंडिकेटर अभी निगेटिव टेरिटरी में है।
हिस्टोग्राम बार छोटी होती जा रही हैं और उनका ग्रीन शेड भी फीका हो रहा है, जिससे यह इंडिकेट होता है कि बायिंग प्रेशर कम हो रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि Bulls पूरी तरह हार गए हैं। ध्यान दें, हिस्टोग्राम अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में हैं।
बुलिश वॉल्यूम प्रोफाइल (ग्रीन हॉरिजॉन्टल बार) की एनालिसिस से पता चलता है कि $90,000 के साइक्लोजिकल लेवल के ऊपर लेट DIP Buyers BTC के साथ इंटरैक्ट करने का इंतजार कर रहे हैं।
Bitcoin को अगर फिर से बुलिश क्न्टिन्युएशन फेज में जाना है तो उसे एसेंडिंग चैनल के लोअर बाउंडरी के ऊपर ब्रेक करना होगा और $100,000 का लेवल रिक्लेम करना होगा। ऐसे ट्रेडर्स जो इस अपसाइड का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें $98,018 पर 61.8% Fibonacci रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज का इंतजार करना चाहिए।
तब तक, मार्केट में रेंज-बाउंड रिकवरी ट्रेडिंग का माहौल रहेगा और रेसिस्टेंस लेवल्स पर रिजेक्शन का रिस्क भी बढ़ा रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड सावधानी भरा है, लेकिन शुरुआती स्टैब्लाइजेशन के कुछ संकेत दिख रहे हैं।
Gold प्राइस राइसिंग चैनल ऊपरी सीमा के करीब, सेल सिग्नल दिखे
Bitcoin की तरह, Gold के 4-घंटे के चार्ट में एक साफ़ ascending चैनल दिख रहा है, जिसमें प्राइस अभी $4,381 XAU प्राइस ऑल-टाइम हाई की ओर देख रही है।
संरचनात्मक रूप से, ट्रेंड अभी भी bullish है क्योंकि Gold लगातार ऊँचे-ऊँचे हाई और लो बनाता जा रहा है और नवंबर व दिसंबर में चैनल सपोर्ट का सम्मान कर रहा है।
हालांकि अब मोमेंटम में थोड़ी divergence शुरू हो गई है। RSI ऊपर के लेवल्स से नीचे आया है और अब मिड-टू-हाई 60s पर है, और एक स्पष्ट सेल सिग्नल भी दिख रहा है, जो कमज़ोर अपवर्ड मोमेंटम को इंडीकेट करता है। RSI के सिग्नल लाइन से नीचे जाने पर यह सेल-ऑफ़ सिग्नल एक्टिव होगा।
इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, बल्कि चैनल सपोर्ट की ओर एक संभावित pullback की संभावना बढ़ गई है। ऐसा होने पर लेट XAU Bulls को Gold ट्रेड में डिस्काउंट प्राइस पर एंट्री मिल सकती है।
Key Fibonacci retracement लेवल्स इस नज़रिए को मजबूत करते हैं। अगर प्राइस $4,265 (23.6% Fibonacci retracement लेवल) या $4,193 (38.2% Fib) तक करेक्शन लेती है, तो भी ट्रेंड कंटिन्यू रहने की उम्मीद बनी रहेगी।
अगर प्राइस $4,134 तक ज्यादा गिरती है तो चिंता तभी होगी जब ये चैनल ब्रेकडाउन के साथ हो, और अगर प्राइस 61.8% Fibonacci retracement लेवल के नीचे ब्रेक होकर क्लोज़ होती है, तो bullish सोच फेल हो जाएगी।
जब तक Gold प्राइस 4-घंटे के टाइमफ्रेम पर $4,076 के नीचे decisively ब्रेक और क्लोज़ नहीं होती, तब तक मौजूदा सेटअप शॉर्ट-टर्म कंसोलिडेशन या करेक्शन मूव के पक्ष में है।
मीडियम-टर्म बायस पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन मोमेंटम ट्रेडर्स को फिलहाल ऊपर के हाई पर ट्रेडिंग में सतर्कता बरतनी चाहिए।
Silver प्राइस ब्रेकआउट की ताकत पर ओवरएक्सटेंशन का खतरा
Silver के डेली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट दिख रहा है, जहां XAG प्राइस $64-$65 रेजिस्टेंस जोन की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, जिसे बढ़ते हुए Bollinger Band मिडलाइन और मेन मूविंग एवरिजेस के ऊपर लगातार क्लोज़ मिल रही है।
Silver प्राइस मिड-साल से लगातार नए हाई और लो बना रही है, जिससे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्युएशन कन्फर्म होती है।
हालांकि, मोमेंटम इंडिकेटर्स के हिसाब से शॉर्ट-टर्म में exhaustion का रिस्क है। RSI करीब 74 पर है, यानी प्राइस ओवरबॉट है, जो अक्सर शॉर्ट-टर्म pullback या कंसोलिडेशन का इशारा करता है, न कि तुरंत ट्रेंड रिवर्सल का।
साथ ही, Awesome Oscillator (AO) अभी भी पॉजिटिव और बढ़ता हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि अंदर ही अंदर बुलिश मोमेंटम अभी भी बरकरार है।
नीचे की ओर देखने लायक मुख्य स्तर $56.90 है, जिसे 23.6% Fibonacci रिट्रेसमेंट दर्शाता है। अगर प्राइस हल्के रिट्रेसमेंट के साथ इस ज़ोन में आता है तो यह पॉजिटिव रहेगा, जिससे मोमेंटम को रिफ्रेश करने का मौका मिलेगा और बड़ा अपवर्ड ट्रेंड भी बना रहेगा।
हालांकि, अगर प्राइस $52.10 (38.2% Fibonacci रिट्रेसमेंट) से नीचे जाता है, तो अपवर्ड मोमेंटम को खतरा हो सकता है। बुलिश आउटलुक तभी इनवैलिडेट होगा जब प्राइस $44.56 (61.8% Fibonacci रिट्रेसमेंट लेवल) से नीचे चला जाता है।
ऊपर की ओर, अगर प्राइस डेली चार्ट पर $65 के ऊपर क्लोज करता है, तो आगे मनोवैज्ञानिक एक्सटेंशन लेवल्स तक रास्ता खुल सकता है, जो मौजूदा प्रोजेक्शन से आगे जा सकते हैं।
कुल मिलाकर, Silver अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन ट्रेडर्स को वोलैटिलिटी और मीन रीवर्जन की उम्मीद रखनी चाहिए, जो अगली बड़ी ऊँचाई आने से पहले हो सकती है। इस लेवल पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, खासकर लेट एंट्री करने वाले ट्रेडर्स के लिए।
