President Trump के 1 अप्रैल के ईरान युद्ध पर संबोधन में अगले दो से तीन हफ्तों तक तीव्र सैन्य हमलों का वादा किया गया, जिससे दो दिन की स्टॉक मार्केट राहत रैली उलट गई और तेल की कीमत $110 प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गई।
इस स्पीच ने US stocks को साफ तौर पर विजेता और हारे हुए में बांट दिया। BeInCrypto एनालिस्ट्स ने तीन ऐसे stocks की पहचान की जहाँ असर सबसे ज्यादा दिखा। इस लिस्ट में एक energy सेक्टर का नाम शामिल है, जिसे युद्ध के कारण प्रीमियम फायदे मिल रहे हैं।
लिस्ट में दो ऐसी oil-dependent कंपनियां भी हैं, जिनकी रिकवरी कुछ ही घंटों में रुक गई। चुनाव में प्राइस रिएक्शन, चार्ट structure और किस हद तक हर बिज़नेस मॉडल का connection तेल की बढ़ी कीमतों से है, को देखा गया।
APA Corporation (NASDAQ: APA)
APA Corporation (APA) उन US stocks में शामिल है जिन्हें ईरान संघर्ष से सबसे ज्यादा सीधा फायदा हुआ है। एक pure-play oil और गैस exploration & production (E&P) कंपनी के रूप में, कच्चे तेल की कीमत में हर $1 की बढ़त लगभग सीधे APA की कमाई में जुड़ती है।
Trump का सैन्य हमलों को जारी रखने का वादा और ईरान की energy infrastructure को निशाना बनाने की धमकी, सप्लाई में लगातार रुकावट का संकेत है, जिससे आगे भी तेल की कीमतें ऊँची बनी रह सकती हैं।
डेली चार्ट देखने पर पता चलता है कि APA ने जनवरी की शुरुआत से करीब 96% की रैली की है और साफ pole-and-bull-flag पैटर्न बनाया है। 30 मार्च से, प्राइस flag के अंदर कंसोलिडेट हो रही है।
Chaikin Money Flow (CMF), जो इंस्टीट्यूशनल बायिंग और सेलिंग प्रेशर का इंडिकेटर है, इस रैली में लगातार ऊपर बना है और अभी इसका रीडिंग 0.18 है।
ये लगातार इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो दिखाता है कि बड़ी राशि इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, न कि उसमें से बाहर जा रही है।
2 अप्रैल को, APA के शेयर का प्राइस $43.93 पर पीक हुआ, लेकिन flag के upper ट्रेंडलाइन को पार नहीं कर पाया। अगर $43.98 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा और टारगेट्स पहले $49.80, फिर $55.63 और extended प्रोजेक्शन में $65.06 हो सकते हैं।
हालांकि, अगर प्राइस $40.38 के नीचे गिरता है तो flag पैटर्न जल्दी खत्म हो सकता है, जबकि बुलिश स्ट्रक्चर की पूरी invalidation के लिए प्राइस को $31.56 के नीचे जाना होगा।
Carnival Corporation (NYSE: CCL)
Carnival Corporation (CCL) ऑयल प्राइस चैन के बिलकुल उल्टे छोर पर है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज ऑपरेटर होने के नाते, फ्यूल इसकी सबसे ज्यादा वेरिएबल cost में शामिल है।
तेल की बढ़ती कीमतें इसकी मार्जिन को सीधे प्रेशर में डालती हैं, वहीं लगातार geopolitical अनिश्चितता कस्टमर्स के ट्रैवल बुक करने की इच्छा कम कर देती है, जिससे इस सेक्टर को दुगनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
6 फरवरी को $34.05 के ऑल-टाइम हाई के बाद से, Carnival stock ने दैनिक चार्ट पर एक बियरिश डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड किया है। पिछले एक महीने में इसमें लगभग 10% की गिरावट आई क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ी थी।
मिड-नवंबर से मार्च के आखिर तक एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी, जिसमें प्राइस ने लोअर लो बनाया, लेकिन Relative Strength Index (RSI), जो एक मोमेंटम ऑसीलेटर है, ने हाईयर लो बनाया।
इस डाइवर्जेंस ने सेल-साइड मोमेंटम के कमजोर होने का इशारा किया और धीरे-धीरे मार्केट में रिलीफ देखने को मिला जैसे ही डि-एस्केलेशन की उम्मीदों से मार्केट में उछाल आया।
Trump के भाषण के बाद सिचुएशन बदल गई। उछाल थम गया और 2 अप्रैल को प्राइस में 3.54% की गिरावट आई, क्योंकि दो से तीन हफ्ते के युद्ध विस्तार ने $110 ऑयल की आशंका को दोबारा बढ़ा दिया।
टेक्निकल लिहाज से बुलिश डाइवर्जेंस अभी भी बनी हुई है, मतलब रिकवरी अब भी पॉसिबल है अगर डि-एस्केलेशन की खबरें फिर से सामने आती हैं। हालांकि, जब तक ऑयल प्राइस हाई है, ट्रेंड डाउन की तरफ दिखता है।
अगर प्राइस $26.77 के ऊपर जाती है तो मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसमें $30.13 न्यूट्रल लेवल है। नीचे के तरफ, $23.80 इमीडिएट सपोर्ट है।
अगर $21.45 के नीचे ब्रेक मिलता है तो एक पैटर्न ब्रेकडाउन कंफर्म होगा और रास्ता $20.19 और $18.41 तक खुल सकता है।
United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL)
United Airlines Holdings (UAL) ने इस हफ्ते US stocks में सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव देखा। आमतौर पर जेट फ्यूल, एयरलाइन के ऑपरेटिंग खर्चों में 25-35% हिस्सा लेता है, जिससे airline stocks मार्केट में सबसे ज्यादा ऑयल-सेंसिटिव इक्विटी बन जाते हैं।
जब ऑयल प्राइस बढ़ती है, मार्जिन तुरंत कम हो जाता है क्योंकि एयरलाइंस फ्यूल कॉस्ट को जल्दी से पैसेंजर पर सर्जचार्ज के जरिए ट्रांसफर नहीं कर पातीं।
27 मार्च से 1 अप्रैल के बीच, UAL के शेयर में 14% का उछाल आया। डि-एस्केलेशन की उम्मीदों ने ऑयल प्राइस को नीचे लाया और पूरे ट्रैवल सेक्टर में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। इस रैली में प्राइस फिर से 20-day Exponential Moving Average (EMA), जो एक शॉर्ट-टर्म ट्रेंड इंडिकेटर है और लेटेस्ट प्राइस मूवमेंट को ज्यादा वेट देता है, $93.71 के ऊपर चला गया।
Trump की स्पीच ने रिकवरी को खत्म कर दिया। UAL अपने 1 अप्रैल के शिखर से करीब 8% गिरा, और 2 अप्रैल को $92.21 पर बंद हुआ, जो डेली 3% की गिरावट है। यह गिरावट स्टॉक को फिर से 20-दिन EMA के नीचे ले आई, जो इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार जब 3 फरवरी को UAL ने इसे फिर से हासिल किया था, उसके बाद 9% की रैली आई थी। अब इसे खोने से वह शॉर्ट-टर्म सपोर्ट हट गया है।
कुल मिलाकर नुकसान काफी बड़ा है। फरवरी की शुरुआत से UAL 28% गिरा है। $118.88 से लेकर 30 मार्च के $84.62 के लो तक। यह गिरावट पूरी तरह ऑयल-रेलेटेड मार्जिन की चिंता की वजह से आई थी।
अगर सोमवार को मार्केट्स पॉजिटिव खबरों के साथ खुलते हैं, तो $93.71 को वापस हासिल करने से 20-दिन EMA का सपोर्ट फिर से बनेगा।
इसके ऊपर, $97.71 और $101 अगले टारगेट्स होंगे, जिसमें $101.75, 50-दिन और 100-दिन EMA के करीब है। अगर प्राइस $101.75 के ऊपर जाता है तो UAL पहली बार सभी मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, जो फरवरी की शुरुआत के बाद पहली बार होगा।
हालांकि, अगर ऑयल $110 के ऊपर रहता है और युद्ध का समय बढ़ता है, तो $84.62 सपोर्ट बना रहेगा। अगर यह सपोर्ट टूटता है तो और ज्यादा गिरावट आ सकती है।
