Apple (AAPL) का स्टॉक शुक्रवार को तेज़ गिरावट के साथ $304 पर ओपन हुआ, जो 9% से ज्यादा नीचे था। कंपनी की कमजोर फिस्कल चौथी तिमाही की गाइडेंस ने रिकॉर्ड जून तिमाही को भी पीछे छोड़ दिया जिसमें कंपनी ने रेवेन्यू और अर्निंग्स दोनों में अनुमान से अच्छा प्रदर्शन किया।
शेयर गुरुवार को $333.43 पर बंद हुए, 1.41% की गिरावट के साथ। यह गिरावट ऐसे समय पर आई जब कुछ दिन पहले ही Apple ने $5 ट्रिलियन मार्केट कैप को छुआ था।
रिकॉर्ड तिमाही और सतर्क गाइडेंस का सामना
Apple ने जून तिमाही का रेवेन्यू $109.42 बिलियन रिपोर्ट किया, जो $108.65 बिलियन की कंसेंसस से ज्यादा है। प्रति शेयर अर्निंग्स $2.02 रही, जो $1.89 के अनुमान से काफी ऊपर थी। पूरी रिपोर्ट के मुताबिक, रेवेन्यू साल-दर-साल 16% बढ़ा, जो जून तिमाही का रिकॉर्ड है।
iPhone रेवेन्यू 22% बढ़कर $54.25 बिलियन हो गया, जबकि Mac की बिक्री 29% बढ़कर $10.35 बिलियन तक पहुंची। हालांकि, Services का रेवेन्यू $30.74 बिलियन और Greater China की बिक्री $18.82 बिलियन रही, जो दोनों ही फोरकास्ट से कम थी।
दरअसल, असली असर आउटलुक ने डाला। CFO Kevan Parekh ने सितंबर तिमाही के लिए रेवेन्यू ग्रोथ 9%–11% का गाइडेंस दिया, जो करीब 12% की अपेक्षा रखने वाले एनालिस्ट्स से कम था। उन्होंने सप्लाई constraints, करेंसी headwinds और memory cost squeeze का जिक्र किया जिसे DRAM और NAND चिप्स की AI डिमांड ने बढ़ाया है।
यह रिपोर्ट Tim Cook की CEO के तौर पर आखिरी earnings call भी थी। John Ternus, जो 1 सितंबर से CEO बनेंगे, उन्होंने एनालिस्ट्स को बताया कि Apple को AI में बड़ा opportunity दिखाई दे रहा है।
बढ़ती वॉल्यूम और 62 के पास RSI से खरीदारों की दिलचस्पी बनी हुई है
गाइडेंस शॉक से पहले, डेली चार्ट पूरी तरह bullish दिख रहा था। AAPL ने $344.57 के all-time high से हल्की काशन के साथ करेक्शन लिया, और $333 के आसपास नया सपोर्ट बनाया। यह जोन जुलाई के बीच में प्राइस को रोक रहा था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद यह resistance से support में बदल गया।
मोमेंटम भी इस trend को सपोर्ट करता है। डेली Relative Strength Index (RSI) करीब 62 के पास है, जो bullish जोन के बहुत करीब है। साथ ही, हाल की ट्रेडिंग sessions में वॉल्यूम भी बढ़ी है, जो बढ़ती भागीदारी का संकेत है। यहीं कॉम्बिनेशन ने इसी हफ्ते $5 ट्रिलियन मार्केट कैप तक AAPL की रैली को fuel किया।
अगर कमजोरी बनी रहती है तो $280 अगला immediate बैटलग्राउंड रहेगा। फरवरी में इसी लेवल ने प्राइस को रोका था, और जुलाई की शुरुआत में आई शार्प गिरावट को थामा था।
AAPL प्राइस अनुमान $315 के ज़ोन पर टिका है
अक्सर देखा जाता है कि Earnings gap-down के बाद शुरुआती सेल-ऑफ़ कमजोर पड़ने पर प्राइस वापस ऊपर आ सकता है। अगर खरीदार अगले कुछ सेशन्स में $315 वापस हासिल कर लेते हैं, तो ऊपर-नीचे बनने वाला स्ट्रक्चर (higher highs और higher lows) बना रहेगा। अगर $333 जोन रिकवर हो जाता है, तो $344.57 का रिकॉर्ड प्राइस फिर से टार्गेट में आ जाएगा, जो pre-market लेवल्स से करीब 12% ऊपर है।
अगर $315 दोबारा हासिल नहीं होता, तो Sellers का कंट्रोल बना रहेगा और प्राइस $280 तक जाने का रिस्क रहेगा। यह जुलाई की शुरुआत में हुई सबसे गहरी करेक्शन होगी।
अगला रिजल्ट दो कैटेलिस्ट्स पर निर्भर करता है। लॉन्ग-टर्म मेमोरी सप्लाई एग्रीमेंट्स से कमजोर guidance के पीछे मार्जिन को लेकर फैली चिंताओं में राहत मिल सकती है। वहीं, इस साल फॉल में Siri का रीडिज़ाइन लॉन्च होने से AI को लेकर पॉजिटिविटी लौट सकती है, जिसे जुलाई के forecast में rally के मेन ड्राइवर के रूप में पहचाना गया था।
अगले कुछ सेशन्स का फोकस एक ही सवाल पर रहेगा – या तो खरीदार $315 पर अटेम्प्ट सेटअप करते हैं, या फिर earnings के बाद आया gap एक बड़ा ट्रेंड reversal बनाता है।
