Bitcoin प्राइस आज लगभग $71,800 के पास ट्रेड कर रहा है, जो पिछले एक महीने में करीब 2.9% बढ़ा है। Bitcoin (BTC) के डेली चार्ट पर दिख रहा बुलिश पैटर्न अब 11% के ब्रेकआउट टारगेट की ओर इशारा कर रहा है।
फिर भी इस रैली के पीछे जो डेटा है, वो सावधानी बरतने की सलाह देता है। Bitcoin का ओपन इंटरेस्ट गिर गया है, स्पॉट ऑउटफ्लो आधा हो गया है, और लॉन्ग-साइड का भरोसा पहले के लेवल से काफी नीचे है। स्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन फ्यूल अब भी नहीं है।
Bitcoin प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, RSI पुलबैक के संकेत देता है
डेली चार्ट में, Bitcoin प्राइस ने एक साफ़ गोल बॉटम पैटर्न बनाया है जिसमें नेकलाइन थोड़ा ऊपर की तरफ़ झुकी हुई है। कप का फॉर्मेशन मार्च के आखिरी हफ्तों से धीरे-धीरे रिकवरी के बाद पूरा हुआ। 9 अप्रैल के लोकल पीक के बाद, कंसोलिडेशन शुरू हो गया है, अगर यह पैटर्न जारी रहता है तो हैंडल के साथ मेल खा सकता है।
हालांकि, मोमेंटम भी लगभग वैसी ही, लेकिन थोड़ी आक्रामक कहानी बता रहा है। Relative Strength Index (RSI), जो बायिंग और सेलिंग प्रेशर को मापता है, इस वक्त 58.44 पर है। 4 मार्च से 9 अप्रैल के बीच, प्राइस ने लोअर हाई बनाया जबकि RSI ने हायर हाई बनाया। यह एक हिडन बियरिश डाइवरजेंस है, जो अक्सर डाउनट्रेंड जारी रहने का संकेत देता है।
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महीनेभर में 2.9% बढ़ने के बावजूद, BTC अब भी इस साल की शुरुआत से 17% नीचे है। डाइवरजेंस इशारा करता है कि हालिया पुलबैक (हैंडल तक कंसोलिडेशन) में अभी और समय लग सकता है, इससे पहले कि कोई बड़ा Bitcoin ब्रेकआउट ट्राय हो। स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन यह रुकता है या तेजी पकड़ता है, यह डेरिवेटिव्स और स्पॉट पर डिपेंड करेगा।
डेरिवेटिव्स कूल-ऑफ़ हुए और स्पॉट फ्लोज आधे से ज्यादा कमजोर हुए
8 अप्रैल और आज के बीच तुलना करें तो पता चलता है कि मार्केट कॉन्फिडेंस कितनी तेज़ी से कम हुई है। 8 अप्रैल को जब BTC लगभग $72,300 के पास ट्रेड कर रहा था, तब टोटल ओपन इंटरेस्ट $27.39 बिलियन था। BTC फंडिंग रेट, जो लॉन्ग पोजीशन रखने की कॉस्ट को मापता है, सिर्फ 0.007% था। उस वक्त आक्रामक लॉन्ग सेंटिमेंट रैली को आगे बढ़ा रहा था।
आज, लगभग $71,900 के प्राइस के पास, ओपन इंटरेस्ट गिरकर $27.04 बिलियन पर आ चुका है। फंडिंग अब केवल 0.002% रह गई है। अब कम ट्रेडर्स इतने ऊंचे लेवल्स पर आगे प्राइस अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं। इस समय लीवरेज का कम होना एक डबल-एज्ड स्वॉर्ड है। इसका मतलब है ऊपर प्राइस को बढ़ाने के लिए कम फ्यूल है, लेकिन साथ ही, अगर प्राइस गिरता है तो लॉन्ग-बायस्ड सेंटिमेंट के कारण लिक्विडेट होने के लिए भी कम पोजिशंस हैं।
इस बीच, Bitcoin exchange फ्लो भी कन्फर्म करता है कि स्पॉट साइड भी कमजोर पड़ रही है, जबकि सेंटिमेंट अब भी बुलिश है। Glassnode के डेटा के मुताबिक, एक्सचेंज नेट पोजिशन चेंज (जो एक्सचेंज फ्लो को ट्रैक करता है) 26 मार्च को -80,352 BTC के पीक पर था। यह मैट्रिक ट्रैक करता है कि कॉइन्स exchanges पर कितने इन और आउट हो रहे हैं। 9 अप्रैल तक यह आंकड़ा गिरकर -36,221 BTC रह गया है, यानी 50% से ज्यादा गिरावट।
22 मार्च से 25 मार्च के रैली के दौरान, जिसमें BTC $67,860 से $71,303 तक गया था, तब सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑउटफ्लो देखने को मिले थे। लेकिन अब जब प्राइस एक बार फिर इस रेंज के करीब आ रहा है, स्पॉट बायर्स उतनी तेजी नहीं दिखा रहे हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन असली सवाल है कि क्या बुलिश ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए मार्केट में कन्फिडेंस बचा है।
Bitcoin प्राइस लेवल्स जहां मार्केट का भरोसा नजर आना जरूरी है
डेली BTC चार्ट में Fibonacci लेवल्स के साथ वो साइट नजर आती है जहां पैटर्न रिजॉल्व हो सकता है। Bitcoin प्राइस prediction मॉडल्स $73,151 से $73,240 रेंज पर फोकस करते हैं। यह वही जगह है जहां राउंडेड बॉटम की नेकलाइन और 0.618 Fibonacci retracement मेल खाता है।
अगर डेली क्लोज साफ-साफ $73,240 के ऊपर होता है, तो ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाएगा। पैटर्न के हिसाब से लगभग 11% की मूव प्रोजेक्ट होती है, जिससे टारगेट $81,720 के नजदीक पहुंचता है। इस लेवल पर डेरिवेटिव्स और स्पॉट मार्केट में नया भरोसा दिखना जरूरी होगा।
फिर भी, फिलहाल ओपन इंटरेस्ट कम है, फंडिंग लगभग फ्लैट है और एक्सचेंज ऑउटफ्लो भी आधा रह गया है, ऐसे में फ्यूल गैप सबसे बड़ा रिस्क है। अगर Bitcoin प्राइस $73,151 रिक्लेम करने में फेल होता है, तो पुलबैक और गहरा हो सकता है क्योंकि RSI अभी भी एक्टिव है। पहला सपोर्ट लेवल $70,065 पर है। लेकिन इसके नीचे $64,920 वह लाइन है, जहां पूरा बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है।
अगर Bitcoin डेली क्लोज $73,240 से ऊपर होता है, तो $81,720 का टारगेट एक्टिवेट हो जाता है और स्ट्रक्चर मोमेंटम के साथ अलाइन हो जाता है। अगर रिजेक्शन मिलता है, तो BTC अभी अपनी नेकलाइन के नीचे फंसा रहेगा। और अगर मार्केट में भारी लीवरेज और क्लियर डायरेक्शनल बायस नहीं है, तो BTC एक रेंज में ट्रेड करता रह सकता है।
