Bitcoin (BTC) प्राइस 8-घंटे के चार्ट पर $74,815 के करीब ट्रेड कर रहा है। टोकन मार्च 29 से बने एक अपवर्ड चैनल के टॉप को टेस्ट कर रहा है। हालांकि, 14 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच तीन बियरिश चेतावनियां दिख चुकी हैं।
इस बीच, Bitcoin की दो सबसे बड़ी व्हेल कोहोर्ट्स ने कॉइन्स बेचना शुरू कर दिया है। Bybit का 7-दिन का लिक्विडेशन मैप दिखाता है कि लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट्स से करीब 2 गुना ज्यादा हैं। यह सेटअप ब्रेकआउट के बजाय लॉन्ग स्क्वीज़ के जोखिम की ओर इशारा करता है।
प्राइस ने एक चैनल बनाया, लेकिन तीन दिन में 3 बियरिश चेतावनियां दिखीं
Bitcoin का प्राइस मार्च 29 से एक अपवर्ड चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इस स्ट्रक्चर ने लगातार हाई और हाईअर-लो बनाए हैं। वर्तमान में प्राइस चैनल की अपर बाउंड्री के पास है।
हालांकि, इतने ही सेशन्स में तीन बियरिश वॉर्निंग्स भी आई हैं। पहली चेतावनी 14 अप्रैल को दिखी। प्राइस चैनल के टॉप के पास गई लेकिन उससे ऊपर ब्रेक नहीं कर पाई। ये पहला वीकनेस का संकेत था।
दूसरी चेतावनी 7 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच दिखी। एक स्टैंडर्ड बियरिश डाइवर्जेंस बनी। प्राइस ने नया हाई बनाया, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) – जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है – ने लोअर हाई बनाया। इस डाइवर्जेंस के कारण लगभग 3% की करेक्शन आई।
तीसरा बियरिश डाइवर्जेंस भी 7 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच दिखा। BTC प्राइस ने फिर से नया हाई बनाया, लेकिन Bitcoin RSI ने 7 अप्रैल के लेवल से भी नीचे लोअर हाई बनाया। लगातार दो डाइवर्जेंस बनना एक दुर्लभ स्ट्रक्चरल चेतावनी है।
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एक फेल ब्रेकआउट और एक ही हफ्ते में दो बियरिश डाइवर्जेंस का अक्सर अपवर्ड रिज़ॉल्व नहीं होता। अब सवाल है – क्या बड़े होल्डर्स भी यही संकेत देख रहे हैं?
व्हेल्स अपनी होल्डिंग्स बेच रही हैं, जैसे-जैसे चेतावनियां मेल खा रही हैं
इसी बीच, Santiment के ऑन-चेन डेटा से पता चला है कि दो सबसे बड़ी Bitcoin कोहोर्ट्स ने अपनी होल्डिंग्स कम करना शुरू कर दी हैं। 10,000 से 100,000 BTC तक होल्ड करने वाली कोहोर्ट ने 12 अप्रैल को अपनी होल्डिंग्स 2.26 मिलियन BTC से गिराकर 2.23 मिलियन BTC कर दी, जब ये वॉर्निंग्स नहीं भी आई थीं। यानी हफ्ते भर में लगभग 30,000 BTC बिक चुके हैं।
जो बड़ा ग्रुप है, जिसमें 100,000 से 1 मिलियन BTC होल्डर्स शामिल हैं, उन्होंने 15 अप्रैल से सेल-ऑफ़ शुरू कर दी थी। इसी दिन पहली बियरिश divergence पूरी तरह बनी थी। उनकी होल्डिंग्स 670,440 BTC से घटकर 664,000 BTC हो गई, यानी करीब 6,400 BTC की गिरावट आई। दोनों सबसे बड़े व्हेल ग्रुप्स ने मिलकर एक हफ्ते से भी कम समय में 36,000 से ज़्यादा BTC सेल-ऑफ़ कर दिए हैं।
दोनों गिरावटें टेक्निकल वार्निंग्स के साथ ही आई हैं। समय दर्शाता है कि सबसे बड़े होल्डर्स divergence को गंभीरता से ले रहे हैं। मार्केट में स्ट्रक्चरल कमजोरी दिखने पर व्हेल्स अक्सर सबसे पहले मूव करती हैं।
इस बीच, डेरिवेटिव्स डेटा इस सिचुएशन को और मजबूती से दिखा रहा है। Bybit पर, पिछले 7 दिनों में कुल लॉन्ग liquidation leverage $2.37 बिलियन है। वहीं शॉर्ट liquidation leverage $1.31 बिलियन है। इस imbalance के वजह से लॉन्ग्स के पास शॉर्ट्स के मुकाबले 1.8x liquidation risk है।
भारी लॉन्ग पोजिशनिंग, व्हेल्स की सेल-ऑफ़ और दो बियरिश divergences, मिलकर लॉन्ग स्क्वीज के कंडीशन्स बना रहे हैं।
Bitcoin प्राइस लेवल्स जिन्हें स्क्वीज और ब्रेकआउट के बीच फर्क तय करते हैं
Bitcoin प्राइस $74,815 पर दो अहम लाइन के बीच बैठा है। पहला अपसाइड टेस्ट $76,130 है, जो अपर चैनल बाउंड्री के पास है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर 8-घंटे तक क्लोज रहता है तो इससे स्टैक किए गए शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट हो जाएंगे और ऊपर जाने का रास्ता खुलेगा।
हालांकि, सबसे नजदीकी डाउनसाइड थ्रेट $73,484 (0.236 फिबोनाच्ची लेवल) है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो पिछली divergence जैसी 3% की गिरावट दिख सकती है। ऐसा होने पर $71,846 (0.382 फिबोनाच्ची) और $70,523 (0.5 फिबोनाच्ची) भी सामने आ सकते हैं।
अगर प्राइस $69,199 (0.618 फिबोनाच्ची) के नीचे गिरती है तो यह ascending चैनल की लोअर ट्रेंडलाइन के साथ अलाइन होगा। यह लेवल टूटता है तो शॉर्ट-टर्म बुलिश स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो जाएगा। नीचे के टारगेट्स $67,315 और $64,915 खुल जाते हैं।
Bitcoin प्राइस $73,484 पर है, जो एक लॉन्ग स्क्वीज को निचली ट्रेंडलाइन पर रीटेस्ट करने से अलग करता है, जबकि शॉर्ट स्क्वीज $76,130 को दोबारा हासिल कर सकता है।
