BMNR स्टॉक प्राइस $22.34 पर ट्रेड कर रही है, जो कि आज 4% ऊपर है। बुलिश RSI डाइवर्जेंस एक हफ्ते में दूसरी बार दिखाई दी है और ऑप्शन्स पोजिशनिंग में कॉल्स की ओर शिफ्ट देखने को मिला है।
फिर भी Bitmine में इंस्टिट्यूशनल इंटरेस्ट लगभग शून्य पर ही बना हुआ है। इंस्टिट्यूशनल कैपिटल इस मोमेंटम को फॉलो नहीं कर रहा है। पिछली बार जब यह डाइवर्जेंस दिखी थी, तब सिर्फ 13% की बाउंस मिली थी और उसके बाद तेजी खत्म हो गई थी। डेली चार्ट पर हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न देखा जा सकता है, जिससे अगर अभी की मूव नाकाम होती है तो 23% की डाउनसाइड रिस्क बनती है।
फिर दिखी बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन पिछली बार सिर्फ 13% ही मिला था
BMNR स्टॉक प्राइस जनवरी की शुरुआत में बने पीक के बाद से गिरावट पर है। लेकिन, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है और हालिया प्राइस मूवमेंट की रफ्तार व आकार मापता है, अब संभावित रिवर्सल के संकेत दे रहा है।
31 दिसंबर से 9 अप्रैल के बीच, प्राइस ने लोअर लो बनाया जबकि RSI ने हायर लो दिखाया। यह एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस बनाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिकवाली का दबाव कमजोर हो रहा है। हालांकि, यह डाइवर्जेंस सिर्फ 13% प्राइस राइज तक ही सीमित रही, इसके बाद रैली रुक गई।
अब इसी तरह का सिग्नल 31 दिसंबर से 14 अप्रैल के बीच भी दिखा है। इस बार भी प्राइस ने लोअर लो बनाया, जबकि RSI ने फिर से हायर लो प्रिंट किया।
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Bitmine के स्टॉक पर ऑप्शन्स पोजिशनिंग भी शॉर्ट-टर्म शिफ्ट को सपोर्ट कर रही है। मार्च के अंत में, पुट-कॉल वॉल्यूम रेशियो, जो bearish और bullish बेट्स की तुलना करता है, 1.04 पर था। यह लगभग बैलेंस्ड पोजिशनिंग थी जिसमें हल्का सा bearish झुकाव था। 15 अप्रैल तक यह घटकर 0.35 पर आ गया है, यानी कॉल्स को जबरदस्त बढ़त मिल रही है।
ओपन इंटरेस्ट रेशियो 0.47 से गिरकर 0.42 हो गया है। इसका मतलब है कि पुराने bearish पोजिशन क्लोज हो रहे हैं। कॉल्स में नई एक्टिविटी दिख रही है, जबकि पुराने पुट्स को अनवाइंड किया जा रहा है।
डाइवर्जेंस और ऑप्शन्स डेटा दोनों ही शॉर्ट-टर्म मजबूती की ओर इशारा करते हैं। हालांकि, पिछली बार भी 13% की बाउंस और फिर गिरावट देखने को मिली थी। इस बार यह कोशिश सफल होगी या नहीं, यह उस एक इंडिकेटर पर निर्भर करेगा जो अभी तक सहयोग नहीं कर रहा है।
इंस्टिट्यूशनल मनी फ्लो अब तक जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया है
Chaikin Money Flow (CMF), जो कि इंस्टिट्यूशनल कैपिटल का प्रॉक्सी है, डेली चार्ट पर 0.00 पर बना हुआ है। यह मुश्किल से जीरो लाइन को छू पाया है और अभी भी नेगेटिव साइड पर टिका है।
मार्च से अब तक बहुत ही कम मौकों पर CMF जीरो के ऊपर गया है। हर बार, यह रीडिंग तुरंत नीचे गिर गई। यह पैटर्न दिखाता है कि इंस्टिट्यूशनल कैपिटल ने सिर्फ छोटी बाउंस में हिस्सा लिया है, लेकिन BMNR स्टॉक को कलेक्ट करने की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई।
इसके पीछे का बड़ा कारण स्ट्रक्चर है। डेली चार्ट में एक हेड-एंड-शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो एक बियरिश फॉर्मेशन है। अगर यह पैटर्न पूरा हो जाता है तो neckline से लगभग 23% की और गिरावट का अनुमान लगाया जा सकता है।
डाइवर्जेंस बाउंस की बात करता है। CMF बताता है कि इंस्टिट्यूशन्स इसके पीछे नहीं हैं। हेड-एंड-शोल्डर बड़ा बियरिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। यही कंफ्लिक्ट आगे के प्राइस लेवल्स को काफी अहम बना देता है।
BMNR स्टॉक के वो प्राइस लेवल्स जो बाउंस या ब्रेकडाउन तय करेंगे
BitMine के प्राइस चार्ट से पता चलता है कि कौन सा लेवल डाइवर्जेंस को वेलिडेट करेगा या बियरिश पैटर्न को कन्फर्म करेगा।
अगर $21.08 से नीचे गिरावट आती है तो डाइवर्जेंस इनवैलिडेट हो जाएगा। यही वो स्विंग लो था जहां लेटेस्ट सिग्नल बना था। इसके बाद $20.87, जो 0.382 फिबोनाच्ची लेवल है, अगला सपोर्ट बनता है। यदि $19.46, यानी 0.618 फिबोनाच्ची लेवल भी टूटता है, तो ये CMF की नेगेटिव रीडिंग को सही साबित करेगा। वहां से $17.17, जो कि हेड-एंड-शोल्डर का नेकलाइन है, टारगेट बन जाता है। अगर नेकलाइन भी ब्रेक होती है तो BMNR प्राइस में $13.14 तक गिरावट का रास्ता खुल जाएगा।
वहीं, अगर प्राइस $23.16 के ऊपर डेली क्लोज आता है तो करंट रेंज का टॉप वापस हासिल हो जाएगा। इससे राइट शोल्डर कमजोर पड़ेगा और डाइवर्जेंस को और जगह मिल जाएगी। इससे ऊपर, $23.86 हेड का पीक है और ये वो लेवल है जिसके ऊपर पूरी बियरिश पैटर्न ही ब्रेक हो जाती है।
BMNR स्टॉक की प्राइस $23.16 पर है, जो एक सफल डाइवर्जेंस और 13% गिरावट के दोहराव के बीच अंतर बनाती है। अगर प्राइस इसके ऊपर बंद होती है, तो संस्थाओं को इसमें फॉलो करने का मौका मिलेगा। अगर प्राइस $21.08 से नीचे गिरती है, तो चार्ट दोबारा ‘हेड एंड शोल्डर्स’ पैटर्न के हाथ में आ जाता है।
