US Dollar Index (DXY) सोमवार सुबह लगभग 102.2 पर टिका रहा, जो पिछले हफ्ते के 18 महीनों के उच्चतम स्तर के करीब है। जैसे-जैसे Middle East में टकराव बढ़ रहा है, निवेशकें महत्वपूर्ण US inflation डाटा से पहले सतर्क हैं।
विश्लेषकों में इस बात को लेकर मतभेद है कि क्या यह रैली अब लॉन्ग-टर्म ट्रेंडलाइन पर रुक जाएगी या फिर यह मल्टी-ईयर अपट्रेंड को एक्सटेंड करेगी।
Dollar की अगली चाल पर चार्ट वॉचर्स में मतभेद
इस रैली से पहले सितंबर में index ने लगभग 2% की बढ़त हासिल की थी। डेली चार्ट में DXY ने सितंबर की शुरुआत में लगभग 98.8 से बढ़कर 102 के ऊपर तक का सफर तय किया। इस मूव ने index को जुलाई की highs 101.6 से भी ऊपर पहुंचा दिया।
फिर भी, मैक्रो strategist Gert van Lagen को उम्मीद है कि यह तेजी उस ट्रेंडलाइन पर रुक जाएगी जिसे index ने पिछले साल ब्रेक किया था।
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Sweep, GlydeGG के को-फाउंडर ने भी इस मूव को एक bearish retest बताया है। उनके मुताबिक, अगला स्टेप rejection हो सकता है, जो crypto और stocks के लिए bullish हो सकता है।
इसके विपरीत, एक और analyst ने argument दिया कि DXY अभी भी 18 साल के bull market में है। उनके हिसाब से, यह रैली 17 मार्च 2008 को रिकॉर्ड लो 70.698 से शुरू हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि ये तेजी अभी और कई साल तक रह सकती है, क्योंकि index quarterly golden cross के करीब पहुंच रहा है।
ट्रेडर Alejandro को भी उम्मीद है कि Dollar और मजबूत होगा, जिससे digital assets पर डायरेक्ट असर पड़ेगा।
“मुझे लगता है Dollar एक और बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। Dollar मजबूत होने से financial कंडीशंस सख्त हो जाती हैं और यह risk assets, खासकर crypto और altcoins पर दबाव बनाता है,” उन्होंने कहा।
बुधवार का inflation डेटा: Fed की October पॉलिसी का रास्ता तय करेगा
चार्ट से आगे बढ़ते हुए, बुधवार की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) रिपोर्ट अब मुख्य फोकस में है। गुरुवार को प्रोड्यूसर प्राइसेज़ और रिटेल सेल्स के डेटा आएंगे, जो Federal Reserve की 28 अक्टूबर की रेट फैसले से पहले जारी होंगे।
Fed ने 16 सितंबर को ब्याज दरें बढ़ाकर 3.75% से 4.00% के रेंज में कर दी थीं। यह सेंट्रल बैंक की जुलाई 2023 के बाद पहली वृद्धि थी।
इसके बाद से ट्रेडर्स ने आगे की वृद्धि पर दांव लगाना कम कर दिया है। CME FedWatch डेटा के हिसाब से, प्रेस टाइम तक इस महीने कोई बदलाव न होने की संभावना 82.8% रही। एक महीने पहले यह संभावना 51% थी, जबकि रेट बढ़ने की संभावना 42.5% थी।
वहीं, अक्टूबर की शुरुआत में डेटा से पता चला है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट फिर से गिर गया है। University of Michigan का कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स गिरकर अक्टूबर की शुरुआती रिपोर्ट में 46.3 पर आ गया, जो पांच महीनों का सबसे निचला स्तर है। सितंबर में यह आंकड़ा 48.1 था। बढ़ती महंगाई ने घरों पर दबाव बढ़ा दिया है।
Barclays के एनालिस्ट्स का मानना है कि Dollar की तेजी रुक सकती है, और शॉर्ट-टर्म में हल्की गिरावट आ सकती है। उन्होंने बॉन्ड मार्केट वोलैटिलिटी की ओर इशारा किया, जिससे ग्लोबल लेवल पर उधारी की स्थिति मुश्किल हुई है। एनालिस्ट्स का कहना है कि यह दबाव Fed को 28 अक्टूबर से पहले नरम बयान देने को मजबूर कर सकता है, खासकर अगर CPI डेटा ठंडा आता है।
Barclays ने अपने रिट्रीट के अनुमान को आंशिक रूप से सॉफ्ट CPI डेटा से जोड़ा है। इसी वजह से बुधवार का डेटा एक बड़ा टेस्ट माना जा रहा है, जो ट्रेडर्स के लिए ट्रेंडलाइन के दोनों ओर अहम रहेगा।
क्रिप्टो को इस बात से फर्क पड़ता है कि Dollar किस ओर ब्रेक करेगा
Bitcoin (BTC) आमतौर पर Dollar के मुकाबले उल्टी दिशा में मूव करता है, इसलिए अगर Dollar मजबूत होता है, तो Bitcoin प्राइस पर दबाव आ सकता है। हालांकि, यह पैटर्न सितंबर में नहीं दिखा, जब Bitcoin ने 6.14% की ग्रोथ दर्ज की, वहीं Dollar Index करीब 2% बढ़ गया था।
अक्टूबर अब तक डिजिटल एसेट्स के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। इस महीने कुल क्रिप्टो मार्केट वैल्यू 1.4% गिर गई है। इस गिरावट का कारण ज्यादा यील्ड्स, ऑयल में उछाल और फंड्स की सेलिंग रहा है।
अगर $ ट्रेंडलाइन पर रिजेक्ट हो जाता है, तो Bitcoin पर बनी एक प्रेशर की वजह कम हो जाएगी क्योंकि इन दोनों के बीच उल्टा संबंध रहता है। वहीं अगर ब्रेकआउट होता है, तो ये देखना होगा कि सितंबर की मजबूती क्या $ के और ऊपर जाने पर भी दोहराई जा सकती है या नहीं।
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