सोमवार को गोल्ड और सिल्वर की कंबाइंड मार्केट वैल्यू से करीब $1.05 ट्रिलियन कम हो गए। गोल्ड में 2.9% की गिरावट आई, वहीं सिल्वर लगभग 5% गिर गई।
अब, गोल्ड $4,200 से नीचे फिसल गया है, जो अगस्त शुरू होने के बाद से सबसे निचला स्तर है। प्रेस टाइम तक सेल-ऑफ़ जारी था।
| Metal | ड्रॉप से पहले मार्केट कैप | ड्रॉप | लॉस हुआ वैल्यू |
|---|---|---|---|
| Gold | ~$30.04 ट्रिलियन | 2.9% | ~$871 बिलियन |
| Silver | ~$3.65 ट्रिलियन | 4.97% | ~$180 बिलियन |
| कुल | ~$1.05 ट्रिलियन |
गोल्ड और सिल्वर क्यों गिर रहे हैं?
- Fed रेट हाइक की उम्मीद. CME FedWatch के मुताबिक अक्टूबर में रेट हाइक की लगभग 70% संभावना है। गोल्ड और सिल्वर पर कोई ब्याज नहीं मिलता, इसलिए हाई रेट से इनकी मांग घटती है।
- बॉन्ड यील्ड बढ़ना. 10-साल के Treasury का यील्ड 5.20% तक पहुंच गया है, जिससे मेटल्स को होल्ड करना महंगा हो गया है।
- $ मजबूत होना. US Dollar Index (DXY) 101.39 तक पहुंच गया, जो दो महीने का हाई है। इससे मेटल्स विदेशी खरीदारों के लिए महंगे हो जाते हैं।
- ऑयल और Iran मुद्दा. US-Iran टॉक्स में अड़चन आने से Brent क्रूड करीब $107 तक पहुंच गया। ऊंचे ऑयल प्राइस से मंदी का डर और रेट हाइक की संभावना बढ़ गई है।
Fed के कई अधिकारी, जिनमें Cleveland Fed President Beth Hammack भी शामिल हैं, ने पिछले हफ्ते सिग्नल दिया कि पॉलिसी अभी सख्त ही रहनी चाहिए। सेंट्रल बैंक इस साल पहले ही रेट हाइक कर चुका है।
गोल्ड प्राइस का हेड-एंड-शोल्डर टारगेट $3,943 के करीब
गोल्ड अब 2.91% की दैनिक गिरावट के बाद $4,160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह मूव अगस्त के मिड से सितंबर की शुरुआत तक बने हेड-एंड-शोल्डर पैटर्न की पुष्टि करता है।
प्राइस ने सितंबर के मिड में $4,320 के पास नेकलाइन ब्रेक की थी, लेकिन तुरंत तेजी नहीं आई। गोल्ड दो हफ्ते तक $4,300 से $4,400 के जोन में री-टेस्ट करता रहा, इसके बाद सेलर्स ने कंट्रोल लिया।
इस पैटर्न का मेजर टारगेट 0.5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर $3,943 के पास आता है। यह लेवल $3,900 से $4,000 के सपोर्ट ज़ोन के अंदर है, जो वर्तमान प्राइस से लगभग 5.2% नीचे है। अगर यह लेवल छू जाता है, तो करीब $1.5 ट्रिलियन और मिट सकता है।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) अभी 37 पर है और लगातार गिर रहा है, जिससे ओवरसोल्ड क्षेत्र में जाने की अभी थोड़ी गुंजाइश है। अगर डेली क्लोज $4,400 के ऊपर हो जाती है, तो बियरिश आउटलुक कमजोर पड़ सकती है।
Silver प्राइस ने मुख्य $62.87 सपोर्ट खोया
Silver में 4.97% की गिरावट आई और इसका प्राइस करीब $61.11 पर आ गया। यह तीव्र गिरावट silver की gold की तुलना में ज़्यादा प्राइस मूवमेंट की प्रवृत्ति को दिखाती है।
सिल्वर को सेलर्स ने $66 से $69 के जोन में अगस्त के अंत से अब तक तीन बार रिजेक्ट किया है। इसमें 0.618 फिबोनाची लेवल $68.88 भी आता है। हर बार रिजेक्शन के बाद लोअर हाई बना, जिससे खरीदारों की ताकत कम होती दिखी।
सोमवार के कैंडल ने $62.87 के नीचे ब्रेक कर दिया, जो जून, अगस्त और मिड-सितंबर में सपोर्ट बना हुआ था। अगर डेली क्लोज इसके नीचे होती है, तो यह लेवल सपोर्ट से रेजिस्टेंस बन सकता है।
अगला बियरिश टारगेट 0.786 फिबोनाची लेवल $54.51 है, जो मौजूदा प्राइस से करीब 11% नीचे है। इसी बीच, RSI लगभग 40 पर है और गिर रहा है, जो gold के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है।
अगर सिल्वर फिर से $62.87 के ऊपर रिकवरी करता है और उसके बाद $66 से $69 जोन को ब्रेक करता है, तो यह आउटलुक फेल हो जाएगी।
इस हफ्ते क्या देखें
अब US लेबर डेटा आने वाला है। बुधवार को ADP पेरोल्स आएंगे, उसके बाद गुरुवार को ISM मैन्युफैक्चरिंग और जॉबलेस क्लेम्स डेटा आएगा।
शुक्रवार का नॉनफार्म पेरोल्स रिपोर्ट सबसे अहम रहेगा। अगर डेटा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो $ में रेट बढ़ने की उम्मीद बढ़ सकती है और दोनों मेटल्स पर दबाव रह सकता है। वीक डेटा आने पर रिकवरी का मौका मिल सकता है।
