गोल्ड प्राइस गुरुवार को $3,963.44 तक गिर गया, जो अक्टूबर के अंत से तीसरी बार $4,000 के नीचे आया है। अक्टूबर में ज्यादा मंदी ने ट्रेडर्स को दिसंबर में Federal Reserve (Fed) की रेट hike को पूरी तरह प्राइस में शामिल करने पर मजबूर किया है।
एक क्वार्टर-पॉइंट मूव पहले ही प्राइस में गिन लिया गया है। शुक्रवार का Producer Price Index (PPI) रिपोर्ट ये तय कर सकता है कि क्या हाफ-पॉइंट hike की उम्मीद और बढ़ेगी और इससे गोल्ड की प्राइस और नीचे जा सकती है।
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Higher Yields के चलते शुक्रवार से पहले गोल्ड प्राइस पर दबाव
अक्टूबर का Consumer Price Index (CPI) महीने में 0.4% बढ़ा, जो अनुमानित 0.23% से ज्यादा है। अब Federal Reserve के आधा पॉइंट रेट hike की संभावना बढ़ कर 11.2% हो गई है, जबकि एक हफ्ते पहले यह जीरो थी।
दो साल की Treasury yields इस हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ी हैं। वहीं US dollar गेज 19 महीनों के शिखर पर है। ये दोनों ही गोल्ड पर असर डालते हैं क्योंकि गोल्ड पर ब्याज नहीं मिलता और dollar के मजबूत होने पर ज्यादातर खरीदारों के लिए गोल्ड खरीदना महंगा हो जाता है।
पिछले दो PPI रिलीज से गोल्ड का रुख अलग रहा। 10 सितंबर को अगस्त का प्रोड्यूसर प्राइस रिपोर्ट मंथली अनुमान के मुताबिक था, लेकिन सालाना दर ज्यादा रही। Goldd में उस दिन 1.39% की गिरावट आई क्योंकि yields बढ़ीं।
15 अक्टूबर को, सितंबर के प्रोड्यूसर प्राइस 1.3% बढ़ गए, जो 0.6% के अनुमान से ज्यादा थे। इसके बावजूद, गोल्ड ने उस दिन करीब 1% की बढ़त हासिल की क्योंकि 10-वर्षीय यील्ड टेक-लीडेड स्टॉक सेल-ऑफ के दौरान गिर गई। दोनों ही मामलों में, गोल्ड ने ट्रेजरी यील्ड्स के उलट दिशा में मूव किया – चाहे PPI प्रिंट कितना भी हाई क्यों न हो।
इकोनॉमिस्ट्स का अनुमान है कि अक्टूबर में PPI 0.4% बढ़ेगा, जो सितंबर के 1.3% से कम है।
Oversea-Chinese Banking Corp. के स्ट्रैटेजिस्ट Christopher Wong के मुताबिक, गोल्ड $3,870 तक गिर सकता है, जो अक्टूबर के अंत के लो के करीब है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर PPI अनुमान से ज्यादा आया तो गोल्ड की हालिया गिरावट और गहराई हो सकती है।
सेंट्रल बैंक खरीद जारी रखते हैं जबकि US फंड्स बेच रहे हैं
गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) फ्लो की अक्टूबर की रिपोर्ट से पता चलता है कि सेलिंग कहां से आई। नॉर्थ अमेरिका ही अकेला रीजन था जहां से ऑउटफ्लो हुआ, $512 मिलियन का घाटा हुआ, जैसा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) डेटा दिखाता है।
ग्लोबल गोल्ड ETFs ने फिर भी $2.7 बिलियन जोड़े, जो लगातार चौथे महीने इनफ्लो हुआ है। यूरोपियन फंड्स ने $1.8 बिलियन का नेतृत्व किया, वहीं एशियन फंड्स में $1.3 बिलियन जुड़ा।
सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी मजबूत रही। चीन के सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर में 25.8 टन जोड़ा, जो लगातार 24वां महीना है और अब तक की सबसे बड़ी खरीद है। ग्लोबली, सेंट्रल बैंकों ने तीसरी तिमाही में 321 टन गोल्ड खरीदा, WGC के अनुसार, यह साल दर साल 42% ज्यादा है।
StoneX के स्ट्रैटेजिस्ट Bob Haberkorn ने Reuters को बताया कि तीसरी तिमाही में सेंट्रल बैंक की खरीदारी ने गोल्ड प्राइस को नीचे गिरने से रोका है। उनका कहना है कि यह सपोर्ट तब भी बना रहा जब Fed और बढ़ती ब्याज दरें गोल्ड के खिलाफ थीं।
अगर पीपीआई रिपोर्ट फिर से यील्ड बढ़ा देती है, तो नॉर्थ अमेरिकन गोल्ड फंड्स में सेलिंग और बढ़ सकती है। इसके उलट, चीन ने प्राइस गिरने पर खरीदारी बढ़ाई है।
शुक्रवार का डेटा और Fed का 9 दिसंबर का फैसला ये जांचेगा कि क्या ऑफिसियल खरीदारी गोल्ड की गिरावट को रोक सकती है।
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