एक AI स्टॉक 4 मई को अपनी कमाई रिपोर्ट करेगा, Nvidia के रिजल्ट्स के तीन हफ्ते पहले, और इसका टेक्निकल सेटअप इस साल सबसे ज्यादा oversold दिख रहा है।
Palantir (PLTR) ने 23 अप्रैल को $143 से ऊपर क्लोज़िंग दी, जो नवंबर के peak से करीब 30% नीचे है और इस साल की शुरुआत से लगभग 15% गिरा है। यह स्टॉक नवंबर की शुरुआत से एक गिरते हुए चैनल में फँसा हुआ है और हर उछाल पर reject हुआ है। लेकिन अंदरखाने इंडिकेटर्स बदल रहे हैं।
एक bullish divergence दिखाई दी है, institutional money पॉजिटिव हुई है, और ऑप्शन्स ट्रेडर्स चुपचाप squeeze के लिए प्लान कर रहे हैं। जानिए क्यों 4 मई की रिपोर्ट Nvidia से ज़्यादा मायने रखती है, और किस दिशा में प्राइस जा सकता है।
Palantir के शेयर काफी ज्यादा oversold हैं
कैलेंडर सबसे पहली एडवांटेज है। Palantir (PLTR) अपनी Q1 2026 earnings सोमवार, 4 मई 2026 को मार्केट क्लोज़ के बाद रिपोर्ट करेगा। Nvidia (NVDA) अपनी रिपोर्ट मई के आखिर में देगा।
ये तीन हफ्ते का गैप Palantir को इस सीजन का पहला बड़ा enterprise AI स्टॉक बनाता है जो earnings रिपोर्ट करेगा। इसका रिजल्ट पूरे AI सेक्टर के लिए टोन सेट करेगा, जो सीधे Nvidia की रिपोर्ट पर भी असर डालेगा। इसी से मिड-मई तक AI ट्रेडिंग का प्राइस तय होगा।
अब सेटअप oversold दिख रहा है। PLTR अपने नवंबर के ऑल-टाइम हाई से 30% नीचे है और अभी भी डेली चार्ट पर गिरते चैनल में फंसा है। इस प्रेशर का एक कारण इनवेस्टर Michael Burry की 9 अप्रैल की पोस्ट भी है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि AI स्टार्टअप Anthropic “Palantir का बिज़नेस खा रही है”, क्योंकि इसकी वार्षिक recurring revenue $9 अरब से बढ़कर लगभग $30 अरब हो गई है।
उस दिन शेयर में 7% तक की गिरावट आ गई थी। लेकिन अब Anthropic का डर प्राइस में शामिल हो चुका है और बड़ी तस्वीर में ज्यादा फर्क नहीं आया है।
ऐसी और इनसाइट्स के लिए एडिटर Harsh Notariya का डेली न्यूज़लेटर यहाँ सब्सक्राइब करें।
Wall Street ने जरा भी देर नहीं की है। Morgan Stanley के एनालिस्ट Sanjit Singh ने 16 अप्रैल को बताया कि ये AI स्टॉक संभवत: “धीरे-धीरे ग्रोथ को तेज कर सकता है और May 4 कॉल में पूरे साल का guidance ऊपर कर सकता है।”
सीधी भाषा में, इसका मतलब है कि कंपनी वादे से बेहतर नंबर दिखाए और साथ ही बाकी साल के लिए प्रेडिक्शन भी बढ़ाए। इस कॉम्बिनेशन को इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा रिवॉर्ड करते हैं।
वे फिर से रेटिंग का प्राइस कर रहे हैं, जो एक क्लीन May 4 प्रिंट के बाद अनलॉक हो सकता है। वह ओवरसोल्ड प्राइस, और बीट-एंड-राइज़ का चांस, सेटअप का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा चार्ट पहले से ही दिखा रहा है।
Chart सिग्नल्स बता रहे हैं कि PLTR का ओवरसोल्ड सेटअप बदल रहा है
Nvidia ऊपर से ज्यादा मजबूत लगती है। इसका स्टॉक प्राइस लगभग $201 पर ट्रेड हो रहा है, और इसका Chaikin Money Flow (CMF), जो इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो का इंडिकेटर है, 0.30 है।
Palantir का CMF अभी वापस जीरो के ऊपर 0.04 तक आ गया है। सिंपल तरीके से देखें तो Nvidia में ज्यादा खरीदारी हो रही है। डीप एनालिसिस कहता है कि Nvidia ओवरहीट हो चुकी है।
5 सितंबर 2025 और 30 मार्च 2026 के बीच, Nvidia का प्राइस दोनों छोरों पर $164 लेवल पर लौटा, जबकि CMF उस समय में नीचे ट्रेंड कर रहा था। ये छुपा हुआ वीकनेस सिग्नल है।
अप्रैल की रैली में CMF एकदम $0.30 तक पहुंच गया है, लेकिन स्ट्रक्चरल पिक्चर में NVDA अपने 27 मई प्रिंट से पहले ही काफी तेज दिख रही है और अपसाइड सरप्राइज़ के लिए बहुत कम मौका है।
साथ ही, 24 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच, PLTR का प्राइस और नीचे गया, जबकि इसका Relative Strength Index (RSI), जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, और ऊपर गया। ये एक स्टैंडर्ड बुलिश डाइवर्जेंस है, और इसका इफेक्ट अप्रैल के लो से एक रैली में दिख भी चुका है। मूविंग एवरेजेज इस सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
PLTR के मेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेज (EMAs) सभी एक टाइट दस $ के बैंड के अंदर क्लस्टर हैं, जो अभी के $143 प्राइस के ऊपर हैं। EMAs ट्रेंड लाइन होते हैं, जो डेली शोर को स्मूथ कर देते हैं।
जब ये चारों लाइनें इतनी करीब कंप्रेस होती हैं, तो अगला साफ ब्रेक एक कैस्केड को ट्रिगर करता है क्योंकि हर लाइन जल्दी-जल्दी रिक्लेम हो जाती है। पिछली बार जब PLTR ने अपने 20-दिन EMA को साफ तरीके से रिक्लेम किया था, 2 मार्च को, तब स्टॉक में 15.75% की रैली आई थी।
अब वापस आते हैं बिग मनी फ्लो पर। 12 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच, प्राइस नीचे ट्रेंड कर रही थी, जबकि CMF ऊपर जा रहा था। यह दूसरी बुलिश डाइवर्जेंस थी, जिसने अब फिर से CMF को जीरो लाइन के ऊपर कर दिया है।
Options Market तय कर सकता है रैली का रास्ता
तीसरा सिग्नल options market में है। PLTR का वॉल्यूम पुट-कॉल रेशियो 0.65 है, जो दिखाता है कि डेली बेसिस पर कॉल्स, पुट्स से ज्यादा हैं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट पुट-कॉल रेशियो 1.06 है, मतलब अब भी स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में पुट्स ज्यादा हैं।
ये गैप शॉर्ट-स्क्वीज का फ्यूल है। अगर 4 मई को आने वाला प्रिंट वही रिजल्ट देता है जिसकी मार्केट को उम्मीद है, तो ट्रैप हुई शॉर्ट पोजीशंस को कवर करना पड़ेगा। सिर्फ इसी मैकेनिकल फ्लो से PLTR, उस चैनल रेसिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, जिसने नवंबर से हर रैली को रोका है।
मिलकर, कई सिग्नल—ओवरसोल्ड प्राइस, पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल फ्लो, और शॉर्ट पोजिशनिंग जो स्क्वीज के लिए तैयार है—एक ऐसे लेवल पर कंवर्ज होती है जो ब्रेक होना जरूरी है।
$155 ब्रेक करें तो ट्रेंड पलटेगा, $142 गंवाया तो गिरावट जारी रहेगी
सबसे पहला मुश्किल लेवल है $155। अगर प्राइस डेली क्लोजिंग पर इस लेवल के ऊपर जाती है, तो वह एक साथ चारों स्टैक्ड EMA को पार करेगी। यही कैस्केड पिछली बार 2 मार्च को रिक्लेम के बाद 15.75% की रैली लेकर आया था। ये ब्रेक $165 की ओर रास्ता खोलता है और उसके बाद बड़ा टेस्ट $175 पर होगा।
$175 का लेवल वहीँ है, जहां सेटअप को अपना बढ़त मिलता है। यह 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट और गिरते चैनल की ऊपर वाली ट्रेंडलाइन के साथ मेल खाता है, जो 3 नवंबर से हर रैली को रोकता आया है। अगर $175 से ऊपर ब्रेक मिलता है, खासतौर पर अगर 4 मई की रिपोर्ट में वैसा ही बीट-एंड-रेज आता है जैसा Morgan Stanley ने बताया है, तो यह चैनल क्लियर हो जाएगा और $189 और नवंबर की चोटी $207, अगला अपवर्ड टारगेट बन जाएंगे।
इंवैलिएशन बिल्कुल क्लियर है। अगर डेली क्लोज $142 से नीचे होता है, तो यह सेटअप टूट जाएगा और डाउनसाइड फिर से खुल जाएगा। इससे $122 का, यानी अप्रैल का ताजा लो, एक्सपोज हो जाएगा। अगर Palantir वही बीट-एंड-रेज देता है, जिसके लिए tape पहले से ही सेटअप कर रहा है, तो कई हफ्तों से इकट्ठे हो रहे सिग्नल आखिरकार उस रेजिस्टेंस को क्लियर कर देंगे, जिसने छह महीने से स्टॉक को रोक रखा था।
