Bitcoin, सोना और चांदी की प्राइस इस हफ्ते बुलिश बायस में ट्रेड कर रही हैं। पायनियर क्रिप्टो और दोनों कमोडिटी सेफ हेवन, Fed के ब्याज दर फैसले को बीते हुए समय की तरह देख रहे हैं।
जैसे ही policymakers ने ब्याज दर में एक चौथाई प्रतिशत पॉइंट की कटौती का फैसला लिया, डेटा दिखाता है कि अब शेयर मार्केट में डर नहीं दिख रहा है, जो कि आखिरी बार अक्टूबर की शुरुआत में देखा गया था। यह एक बड़ा ब्रेक है।
Bitcoin, Gold, Silver: मार्केट में शांति लौटने पर लेटेस्ट प्राइस आउटलुक
US स्टॉक मार्केट ने गुरुवार, 11 दिसंबर को अपना ऑल-टाइम हाई छुआ। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। यह Fed की ब्याज दर कटौती के बाद देखने को मिला है, जो आमतौर पर स्टॉक्स को सपोर्ट करता है।
कम लोन दरें कॉरपोरेट प्रॉफिट्स को बूस्ट करती हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देती हैं और भविष्य की कमाई की वैल्यू बढ़ाती हैं। इसी तरह, सस्ता क्रेडिट कन्ज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ाता है। इन्वेस्टर्स हायर रिटर्न के लिए बॉन्ड्स से इक्विटी में शिफ्ट करते हैं।
ये सब चीजें मिलकर liquidity और रिस्क लेने की इच्छा को बेहतर बनाती हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर सेक्टर्स में स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है। इसी कारण शेयर मार्केट अब डर नहीं दिखा रहा है।
इसी दौरान, Bitcoin, सोना और चांदी भी इसी तरह की पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। XAU और XAG की प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ रही है क्योंकि holding cost कम हो रही है और मंदी की उम्मीदें बढ़ रही हैं।
Liquidity फ्लो लौटे, Bitcoin प्राइस में बुलिश रिवर्सल के संकेत
Bitcoin के दैनिक चार्ट में दिख रहा है कि प्राइस एक साफ ascending channel में रिकवर कर रही है, जो अक्टूबर की शुरुआत में तेज correction के बाद बना था।
हालांकि BTC अब भी मेजर exponential moving averages (50 और 100 जो $96,583 और $101,943 पर हैं) के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन शुरुआती signs हैं कि ट्रेंड कंसोलिडेट हो रहा है। हाल ही के हर लो पिछले से ऊपर बन रहा है, जो एक क्लासिक रिकवरी पैटर्न है।
बुलिश Volume Profiles (ग्रीन हॉरिज़ॉन्टल बार्स) 78.6% Fibonacci retracement लेवल के पास एक बड़ा high-volume node दिखा रहे हैं, जिससे लगता है कि Bulls $90,358 को critical सपोर्ट के तौर पर डिफेंड कर सकते हैं।
यह लेवल प्राइस के लिए एक anchor पॉइंट की तरह कंजीडर किया जा सकता है, जहां से प्राइस में बड़ा बदलाव हो सकता है या यहां से अगली अपवर्ड मूव की शुरुआत हो सकती है।
अगर $90,358 के ऊपर कैंडलस्टिक decisively क्लोज होती है, तो BTC $98,000–$103,000 के आसपास की हैवी liquidity क्लस्टर को टारगेट कर सकता है।
इसी दौरान, RSI (Relative Strength Index) इंडिकेटर न्यूट्रल है, जिससे लगता है प्राइस किसी भी दिशा में जा सकती है।
AO indicators (Awesome Oscillator) के हिस्टोग्राम पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे हैं और ग्रीन फ्लैश कर रहे हैं, जिससे दिखता है कि बुलिश मोमेंटम बढ़ रहा है।
फिर भी, शॉर्ट-टर्म bullish कंटिन्यूएशन इस बात पर निर्भर करता है कि अपवर्ड चैनल स्ट्रक्चर बना रहता है या नहीं। अगर BTC चैनल की निचली सीमा के नीचे, जो $90,358 पर 78.6% Fibonacci रिट्रेसमेंट लेवल के साथ मेल खाती है, टूटता है, तो BTC पर bearish दबाव बढ़ जाएगा और seller का मोमेंटम BTC को $86,000 से $80,600 के रेंज तक ले जा सकता है।
मुख्य चैलेंज अभी भी EMAs को फिर से हासिल करना है, खासकर 50-day और 100-day, जो लगभग $96,583 और $101,943 पर क्लस्टर कर रही हैं।
इतिहास में देखा गया है कि BTC जब भी इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर ब्रेक करता है, खासकर मिड-साइकिल कंसोलिडेशन में, तो अक्सर प्राइस तेजी से बढ़ता है।
कुल मिलाकर, BTC कंट्रोल्ड रिकवरी, बढ़ता वॉल्यूम, और स्ट्रॉन्ग चैनल दिखा रहा है, लेकिन मेजर कन्फर्मेशन तब ही आएगी जब बुल्स $100,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को फिर से हासिल करेंगे।
Gold प्राइस की ब्रेकआउट मोमेंटम अहम resistance के ऊपर मजबूत
XAU/USD ट्रेडिंग पेयर के लिए 4-घंटे के चार्ट में दिख रहा है कि गोल्ड प्राइस एक लंबे समय से बनी कंप्रेसिंग symmetrical ट्रायएंगल से क्लीन ब्रेकआउट के करीब है। ये टेक्निकल फॉर्मेशन इस तिमाही की शुरुआत में $490 रिट्रेसमेंट (-11.19%) के बाद बना था।
Symmetrical ट्रायएंगल्स आमतौर पर अपट्रेंड की टॉप पर कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करते हैं, जिसमें प्राइस कंसोलिडेट करता है और फिर उसी डायरेक्शन में मूवमेंट जारी रखता है। गोल्ड का यह ब्रेकआउट भी इसी पैटर्न के अनुसार है, जहां प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ डाउनट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया।
इस ट्रायएंगल का मेजर्ड मूव ऊपर की ओर करीब $4,720 का टारगेट दिखाता है, जो ब्रेकआउट पॉइंट से लगभग 11% ऊपर है।
इस बीच, गोल्ड की प्राइस अभी $4,273 के आसपास स्टेबल है, जहां ब्रेकआउट कैंडल बंद हुई थी। जब तक गोल्ड ट्रायएंगल की अपर बाउंड्री के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक bullish स्ट्रक्चर बना रहेगा।
जो ट्रेडर्स XAU/USD में लॉन्ग पोजिशन लेने की सोच रहे हैं, उन्हें अपर ट्रेंडलाइन के सक्सेसफुल रिटेस्ट का इंतजार करना चाहिए।
RSI अभी मिड-रेंज में है लेकिन 65 पर bullish है, जिससे पता चलता है कि गोल्ड ओवरबॉट नहीं है। इसका ट्रैजेक्टरी बढ़ता हुआ मोमेंटम दिखाता है, जो कंटिन्यूएशन के लिए अच्छा संकेत है।
MACD (Moving Average Convergence Divergence) लाइन्स bullish तरीके से क्रॉस हो चुकी हैं और उनकी गैप बढ़ रही है, जो अपवर्ड फोर्स के बढ़ने का संकेत देती है।
सपोर्ट लेवल्स जिन्हें मॉनिटर करना चाहिए, वे हैं $4,180, $4,140, $4,098, और डीप पिवट $3,998—जो पिछले करेक्शन का बेस है। जब तक गोल्ड प्राइस इन लेवल्स के ऊपर बनी रहती है, तब तक बुल्स का कंट्रोल रहेगा।
इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि Gold का ब्रेकआउट उसके बड़े मैक्रो ट्रेंड के साथ मेल खाता है: बढ़ती ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, लगातार मंदी की उम्मीदें, और सेंट्रल बैंकों की मजबूत डिमांड।
टेक्निकली देखा जाए तो स्ट्रक्चर यह संकेत करता है कि हाल के ऊपरी स्तर दोबारा टेस्ट हो सकते हैं और इन्हें पार भी किया जा सकता है।
Silver प्राइस का लॉन्ग-टर्म cup-and-handle सिग्नल दिखा रहा बड़ा अपसाइड
Silver प्राइस का मल्टी-डिकेड चार्ट कमोडिटीज में सबसे मजबूत लॉन्ग-टर्म बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। यह एक बड़ा मल्टी-साइकिल कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है।
इस कप का विस्तार 1980 की चोटी से लेकर 2011 की रिजेक्शन तक है, जो 871% का मूव दिखाता है। हैंडल छोटा है लेकिन फिर भी दमदार है, और यह 2011 से 2024 के बीच एक पैटर्न बनाता है जिसमें 152% का मूव है। दोनों फॉर्मेशन एक ही ब्रेकआउट लाइन पर मिलते हैं जो $36 के करीब है – यह वह लेवल है जिसे Silver पिछले 40 साल में भी पार नहीं कर पाया।
लेटेस्ट कैंडल दिखाती है कि यह एक निर्णायक और हाई-वॉल्यूम ब्रेकआउट है जो इस रेजिस्टेंस से काफी ऊपर है, जिससे साफ है कि यह कोई शॉर्ट-टर्म मूव नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल बदलाव है।
जब कोई कमोडिटी मल्टी-डिकेड सीलिंग ब्रेक करती है, तो प्राइस डिस्कवरी तेजी से हो सकती है क्योंकि पिछला कोई हिस्टॉरिकल रेजिस्टेंस नहीं बचता।
हालांकि, RSI ओवरबॉट क्षेत्र (80 से ऊपर) में है, लेकिन लॉन्ग-टर्म ब्रेकआउट्स में यह आमतौर पर मोमेंटम को दर्शाता है, न कि थकावट को। MACD ने भी ज़ोरदार तरीके से बुलिश क्षेत्र में क्रॉस किया है, जो अपवर्ड ट्रेंड की पुष्टि करता है।
अगर ब्रेकआउट बना रहता है, तो अगला मुख्य साइकोलॉजिकल लेवल $70 है, जबकि 1980/2011 का ऑल-टाइम हाई ज़ोन, जो अब $50 के करीब है, अब सपोर्ट में बदल गया है।
लंबे समय से चल रही कंसोलिडेशन और सिल्वर मार्केट में मल्टी-ईयर सर्क्युलेटिंग सप्लाई कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए, ऐतिहासिक उच्चतम स्तर से भी ऊपर जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
हालांकि, Silver अपनी वोलाटिलिटी के लिए जाना जाता है, इसलिए $36 ज़ोन का रीटेस्ट होना किसी भी सस्टेन्ड कंटिन्यूएशन से पहले सामान्य बात होगी।
